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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 894.00 | 29 743.00 | 42 150.00 | 71 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 815.00 | 4 316 351.00 | 1 179 464.00 | 5 495 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 487 382.00 | | 3 487 382.00 | 3 487 382.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 382.00 | | 3 537 382.00 | 3 537 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 197.00 | 4 316 351.00 | 4 716 846.00 | 9 033 197.00 |
CU Autres participations | 5 419 914.00 | 4 286 607.00 | 1 133 306.00 | 5 419 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 674.00 | 443 674.00 | | 443 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 157.00 | 2 539 157.00 | | 2 539 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
DG Autres réserves | 1 514 249.00 | 6 148.00 | | 1 514 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 944.00 | 2 545 244.00 | | -182 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 736.00 | 5 595 824.00 | | 4 375 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 25 536.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 495.00 | 73 029.00 | | 241 495.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 110.00 | 101 575.00 | | 341 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 846.00 | 5 697 399.00 | | 4 716 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 940.00 | 2 489.00 | | 44 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 096.00 | 2 489.00 | | 59 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 096.00 | -2 489.00 | | -50 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 980.00 | -54 371.00 | | -71 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 413.00 | 2 706 001.00 | | 150 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 358.00 | 160 756.00 | | 333 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 944.00 | 2 545 244.00 | | -182 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 653.00 | | 23 188.00 | 5 488 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 025.00 | 5 495 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 025.00 | 71 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | | 23 188.00 | 64 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423 921.00 | | | 5 423 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592.00 | 6 021.00 | 1 870.00 | 25 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 6 021.00 | 1 870.00 | 25 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286 607.00 | | | 4 286 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 607.00 | | | 4 286 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 443 740.00 | 3 443 740.00 | | 3 443 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VP Divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 741.00 | 170 741.00 | | 170 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 389.00 | 3 487 382.00 | 4 008.00 | 3 491 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 110.00 | 341 110.00 | | 341 110.00 |