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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 681.00 | 11 971.00 | 19 709.00 | 31 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 626.00 | 80 971.00 | 62 655.00 | 143 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 870.00 | 100 720.00 | 122 150.00 | 222 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BN En cours de production de biens | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 881.00 | 58 918.00 | 831 963.00 | 890 881.00 |
BZ Autres créances | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 076.00 | | 251 076.00 | 251 076.00 |
CF Disponibilités | 2 464 706.00 | | 2 464 706.00 | 2 464 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 753.00 | 58 918.00 | 4 021 834.00 | 4 080 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 624.00 | 159 638.00 | 4 143 985.00 | 4 303 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DG Autres réserves | 1 506 027.00 | | | 1 506 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 905.00 | | | 781 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 883.00 | | | 2 452 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 635.00 | | | 314 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 731.00 | | | 791 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 665.00 | | | 524 665.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 101.00 | | | 1 691 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 985.00 | | | 4 143 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 733.00 | | | 1 349 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 7 464 234.00 | | 7 464 234.00 | 7 464 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 558.00 | | 7 464 558.00 | 7 464 558.00 |
FM Production stockée | | | -467 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 396.00 | | | 367 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 832.00 | | | 7 010 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 926.00 | | | 6 228 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 905.00 | | | 781 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 458.00 | 9 659.00 | 22 397.00 | 113 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 681.00 | 9 659.00 | 22 397.00 | 105 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 732.00 | 791 732.00 | | 791 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890 882.00 | | | 890 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 267.00 | 26 733.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 666.00 | 524 666.00 | | 524 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 264.00 | 1 033 724.00 | 24 541.00 | 1 058 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 466.00 | 1 349 733.00 | 26 733.00 | 1 376 466.00 |