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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 3 316.00 | 51.00 | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 32 290.00 | 7 845.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 225.00 | 68 167.00 | 46 058.00 | 114 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 911.00 | 103 774.00 | 93 138.00 | 196 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BN En cours de production de biens | 966 660.00 | | 966 660.00 | 966 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 014.00 | | 655 014.00 | 655 014.00 |
BZ Autres créances | 171 843.00 | | 171 843.00 | 171 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 076.00 | | 401 076.00 | 401 076.00 |
CF Disponibilités | 3 523 053.00 | | 3 523 053.00 | 3 523 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 972.00 | | 5 750 972.00 | 5 750 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 883.00 | 103 774.00 | 5 844 110.00 | 5 947 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
DG Autres réserves | 3 374 419.00 | 3 059 319.00 | | 3 374 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 132.00 | 635 100.00 | | 412 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 501.00 | 3 859 369.00 | | 3 951 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 412 868.00 | | | 412 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 885.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 918.00 | 333 196.00 | | 409 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 479.00 | 630 729.00 | | 1 056 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680.00 | 523 396.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 498.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 609.00 | 1 489 703.00 | | 1 892 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 110.00 | 5 349 072.00 | | 5 844 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 310 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 310 347.00 | |
FM Production stockée | | | 650 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 742.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 217.00 | 51 354.00 | | 73 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 800.00 | 36 739.00 | | 63 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | 14 615.00 | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 965.00 | 270 468.00 | | 164 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 708.00 | 6 969 185.00 | | 6 119 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 576.00 | 6 334 085.00 | | 5 707 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 132.00 | 635 100.00 | | 412 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 806.00 | | 60 769.00 | 186 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 664.00 | 196 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 664.00 | 154 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | 434.00 | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 040.00 | | 58 985.00 | 146 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 589.00 | | 1 350.00 | 22 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 059.00 | 25 742.00 | 28.00 | 78 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 2 616.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 360.00 | 23 126.00 | 28.00 | 77 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 479.00 | 1 056 479.00 | | 1 056 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 548.00 | 423 548.00 | | 423 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
UX Autres créances clients | 655 014.00 | 655 014.00 | | 655 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 566.00 | 829 626.00 | 23 939.00 | 853 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 691.00 | 1 482 691.00 | | 1 482 691.00 |