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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 867.00 | 10 386.00 | 2 481.00 | 12 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 36 922.00 | 3 214.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 937.00 | 81 748.00 | 106 188.00 | 187 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 123.00 | 129 056.00 | 151 067.00 | 280 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 841 003.00 | | 2 841 003.00 | 2 841 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 093.00 | | 1 005 093.00 | 1 005 093.00 |
BZ Autres créances | 441 731.00 | | 441 731.00 | 441 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 076.00 | 7 470.00 | 393 606.00 | 401 076.00 |
CF Disponibilités | 3 468 301.00 | | 3 468 301.00 | 3 468 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 271.00 | 7 470.00 | 8 180 801.00 | 8 188 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 393.00 | 136 526.00 | 8 331 867.00 | 8 468 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
DG Autres réserves | 2 466 551.00 | 3 374 419.00 | | 2 466 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 697.00 | 412 132.00 | | 771 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 198.00 | 3 951 501.00 | | 3 403 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 1 082.00 | | 1 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469 800.00 | 409 918.00 | | 3 469 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 238.00 | 1 056 479.00 | | 1 080 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 240.00 | 423 548.00 | | 373 240.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 1 582.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 669.00 | 1 892 609.00 | | 4 928 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 867.00 | 5 844 110.00 | | 8 331 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 653 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 653 739.00 | |
FM Production stockée | | | 1 874 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 963.00 | 73 217.00 | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 63 800.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | 9 417.00 | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 302.00 | 164 965.00 | | 282 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 623.00 | 6 119 708.00 | | 8 743 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971 926.00 | 5 707 576.00 | | 7 971 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 697.00 | 412 132.00 | | 771 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 911.00 | | 92 336.00 | 196 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124.00 | 280 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 228 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 611.00 | | 9 500.00 | 18 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 360.00 | | 82 836.00 | 154 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 774.00 | 34 407.00 | 9 124.00 | 103 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 7 070.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 458.00 | 27 337.00 | 9 124.00 | 100 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 238.00 | 1 080 238.00 | | 1 080 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 240.00 | 373 240.00 | | 373 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
UX Autres créances clients | 441 731.00 | 441 731.00 | | 441 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005 093.00 | 1 005 093.00 | | 1 005 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 401.00 | 1 447 461.00 | 23 939.00 | 1 471 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 870.00 | 1 458 870.00 | | 1 458 870.00 |