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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 672.00 | 17 012.00 | 17 659.00 | 34 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 214.00 | 53 128.00 | 45 086.00 | 98 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 498.00 | 77 918.00 | 100 580.00 | 178 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BN En cours de production de biens | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 129.00 | 35 930.00 | 923 199.00 | 959 129.00 |
BZ Autres créances | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 076.00 | | 251 076.00 | 251 076.00 |
CF Disponibilités | 2 716 602.00 | | 2 716 602.00 | 2 716 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 755.00 | 35 930.00 | 4 307 825.00 | 4 343 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 253.00 | 113 848.00 | 4 408 405.00 | 4 522 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
DG Autres réserves | 2 187 934.00 | 1 506 028.00 | | 2 187 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 075.00 | 781 906.00 | | 608 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 959.00 | 2 452 884.00 | | 2 960 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733.00 | 40 000.00 | | 26 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 804.00 | 314 635.00 | | 169 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 125.00 | 791 732.00 | | 691 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 061.00 | 524 666.00 | | 536 061.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 1 147.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 446.00 | 1 691 102.00 | | 1 447 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 405.00 | 4 143 985.00 | | 4 408 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 320 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 320 112.00 | |
FM Production stockée | | | -191 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 338.00 | 3 000.00 | | 28 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 223.00 | 7 969.00 | | 16 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 115.00 | -4 969.00 | | 12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 607.00 | 367 396.00 | | 282 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 047.00 | 7 010 833.00 | | 7 205 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 971.00 | 6 228 926.00 | | 6 596 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 076.00 | 781 906.00 | | 608 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 720.00 | 22 603.00 | 45 405.00 | 100 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 943.00 | 22 603.00 | 45 405.00 | 92 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 125.00 | 691 125.00 | | 691 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 959 129.00 | | | 959 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 733.00 | 13 333.00 | 13 400.00 | 26 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VP Divers | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 061.00 | 536 061.00 | | 536 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 390.00 | 1 235 800.00 | 22 589.00 | 1 258 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 641.00 | 1 264 241.00 | 13 400.00 | 1 277 641.00 |