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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 699.00 | 2 233.00 | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 25 921.00 | 12 696.00 | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 423.00 | 51 439.00 | 55 984.00 | 107 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 806.00 | 78 059.00 | 108 747.00 | 186 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BN En cours de production de biens | 316 444.00 | | 316 444.00 | 316 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 994.00 | 2 989.00 | 1 459 005.00 | 1 461 994.00 |
BZ Autres créances | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 076.00 | | 251 076.00 | 251 076.00 |
CF Disponibilités | 2 992 400.00 | | 2 992 400.00 | 2 992 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 314.00 | 2 989.00 | 5 240 325.00 | 5 243 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 120.00 | 81 049.00 | 5 349 072.00 | 5 430 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
DG Autres réserves | 3 059 319.00 | 2 696 009.00 | | 3 059 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 100.00 | 683 310.00 | | 635 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 369.00 | 3 544 269.00 | | 3 859 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 14 542.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 196.00 | 520 175.00 | | 333 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 729.00 | 608 163.00 | | 630 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 396.00 | 530 134.00 | | 523 396.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 6 699.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 703.00 | 1 679 714.00 | | 1 489 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 072.00 | 5 223 983.00 | | 5 349 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 014 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 014 429.00 | |
FM Production stockée | | | -105 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 354.00 | 56 662.00 | | 51 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 739.00 | 11 716.00 | | 36 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | 44 946.00 | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 468.00 | 293 178.00 | | 270 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 185.00 | 7 073 267.00 | | 6 969 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 085.00 | 6 389 957.00 | | 6 334 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 100.00 | 683 310.00 | | 635 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 673.00 | | 59 989.00 | 193 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 856.00 | 186 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 338.00 | 18 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 518.00 | 146 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 583.00 | | 2 932.00 | 22 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | | 57 057.00 | 148 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 729.00 | 630 729.00 | | 630 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 396.00 | 523 396.00 | | 523 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 994.00 | 1 461 994.00 | | 1 461 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 723.00 | 186 723.00 | | 186 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 562.00 | 1 652 972.00 | 22 589.00 | 1 675 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 507.00 | 1 156 507.00 | | 1 156 507.00 |