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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 672.00 | 22 065.00 | 12 606.00 | 34 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 829.00 | 62 322.00 | 51 507.00 | 113 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 673.00 | 91 725.00 | 101 948.00 | 193 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BN En cours de production de biens | 422 075.00 | | 422 075.00 | 422 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 586.00 | 134.00 | 1 417 451.00 | 1 417 586.00 |
BZ Autres créances | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 076.00 | | 251 076.00 | 251 076.00 |
CF Disponibilités | 2 947 892.00 | | 2 947 892.00 | 2 947 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 170.00 | 134.00 | 5 122 035.00 | 5 122 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 843.00 | 91 860.00 | 5 223 983.00 | 5 315 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
DG Autres réserves | 2 696 009.00 | 2 187 934.00 | | 2 696 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 310.00 | 608 075.00 | | 683 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 269.00 | 2 960 959.00 | | 3 544 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 542.00 | 26 733.00 | | 14 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 175.00 | 169 804.00 | | 520 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 163.00 | 691 125.00 | | 608 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 134.00 | 536 061.00 | | 530 134.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 4 799.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 714.00 | 1 447 446.00 | | 1 679 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 983.00 | 4 408 405.00 | | 5 223 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 498.00 | | 25 862.00 | 178 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 687.00 | 193 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 22 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 148 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 886.00 | | 25 862.00 | 132 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 918.00 | 15 557.00 | 1 750.00 | 77 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | 439.00 | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | 15 557.00 | 1 311.00 | 70 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 163.00 | 608 163.00 | | 608 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 586.00 | 1 417 586.00 | | 1 417 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VP Divers | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 134.00 | 530 134.00 | | 530 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 586.00 | 1 467 997.00 | 22 589.00 | 1 490 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 539.00 | 1 159 539.00 | | 1 159 539.00 |