| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 669.00 | 151.00 | 4 821.00 |
AN Terrains | 76 363.00 | 38 936.00 | 37 426.00 | 76 363.00 |
AP Constructions | 1 202 150.00 | 1 081 739.00 | 120 411.00 | 1 202 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 200.00 | 1 076 140.00 | 245 060.00 | 1 321 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 833.00 | 95 762.00 | 47 071.00 | 142 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 759.00 | 2 297 247.00 | 453 511.00 | 2 750 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 622 169.00 | 23 062.00 | 599 107.00 | 622 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 190.00 | 2 490.00 | 869 699.00 | 872 190.00 |
BZ Autres créances | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
CF Disponibilités | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 220.00 | 25 552.00 | 1 676 668.00 | 1 702 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 979.00 | 2 322 800.00 | 2 130 179.00 | 4 452 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
DG Autres réserves | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 247.00 | -957 014.00 | | -1 641 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 841.00 | -684 232.00 | | -364 841.00 |
DK Provisions réglementées | 14 966.00 | 31 869.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | -932 550.00 | -550 805.00 | | -932 550.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 037.00 | 8 038.00 | | 8 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 037.00 | 8 038.00 | | 36 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 919.00 | 1 983 447.00 | | 2 282 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 604.00 | 611 840.00 | | 584 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 862.00 | 193 905.00 | | 140 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 9 503.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 693.00 | 2 798 698.00 | | 3 026 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 179.00 | 2 255 930.00 | | 2 130 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 693.00 | 2 798 698.00 | | 3 026 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 956.00 | | 1 171 956.00 | 1 171 956.00 |
FD Production vendue biens | 3 470 051.00 | 277 280.00 | 3 747 331.00 | 3 470 051.00 |
FG Production vendue services | 30 885.00 | -94.00 | 30 791.00 | 30 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 893.00 | 277 185.00 | 4 950 079.00 | 4 672 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | 288.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209.00 | 3 083.00 | | 2 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | 3 083.00 | | 19 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 919.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 112.00 | 1 163.00 | | 19 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 336.00 | 4 842 632.00 | | 5 026 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 177.00 | 5 526 865.00 | | 5 391 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 841.00 | -684 232.00 | | -364 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 124.00 | | 37 043.00 | 2 763 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 408.00 | 2 750 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 408.00 | 2 742 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | 187.00 | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 099.00 | | 36 856.00 | 2 755 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 529.00 | 77 127.00 | 49 408.00 | 2 269 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 35.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 895.00 | 77 091.00 | 49 408.00 | 2 264 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 869.00 | 36.00 | 16 939.00 | 31 869.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 038.00 | 28 983.00 | 984.00 | 8 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 280.00 | 23 062.00 | 52 280.00 | 52 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | 1 423.00 | 2 206.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 553.00 | 24 485.00 | 54 486.00 | 55 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 461.00 | 53 504.00 | 72 409.00 | 95 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 466.00 | 55 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 16 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282 919.00 | 2 282 919.00 | | 2 282 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 604.00 | 584 604.00 | | 584 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 864 919.00 | | | 864 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VP Divers | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 110.00 | 941 149.00 | 14 961.00 | 956 110.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 693.00 | 3 026 693.00 | | 3 026 693.00 |