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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 637.00 | 21 056.00 | 11 580.00 | 32 637.00 |
AN Terrains | 76 363.00 | 38 936.00 | 37 426.00 | 76 363.00 |
AP Constructions | 1 202 605.00 | 1 152 502.00 | 50 103.00 | 1 202 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 141.00 | 1 213 019.00 | 365 121.00 | 1 578 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 176.00 | 110 894.00 | 92 281.00 | 203 176.00 |
AX Avances et acomptes | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 788.00 | 2 536 409.00 | 584 379.00 | 3 120 788.00 |
BT Marchandises | 1 182 569.00 | 74 837.00 | 1 107 732.00 | 1 182 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 151.00 | 613.00 | 1 355 538.00 | 1 356 151.00 |
BZ Autres créances | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
CF Disponibilités | 148 243.00 | | 148 243.00 | 148 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 964.00 | 75 450.00 | 2 713 514.00 | 2 788 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 753.00 | 2 611 860.00 | 3 297 893.00 | 5 909 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 28 462.00 | | |
DG Autres réserves | | 30 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -50.00 | -2 800 466.00 | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 288.00 | -387 356.00 | | -159 288.00 |
DK Provisions réglementées | 124 574.00 | 32 446.00 | | 124 574.00 |
DL TOTAL (I) | 966 034.00 | -2 096 804.00 | | 966 034.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 325.00 | 5 081.00 | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 325.00 | 5 081.00 | | 48 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 522.00 | 3 634 920.00 | | 888 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 682.00 | 512 879.00 | | 1 127 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 482.00 | 144 242.00 | | 152 482.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | 25 152.00 | | 17 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 200.00 | 10 180.00 | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 533.00 | 4 327 375.00 | | 2 283 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 893.00 | 2 235 651.00 | | 3 297 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 533.00 | 4 327 375.00 | | 2 283 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 359.00 | | 1 693 359.00 | 1 693 359.00 |
FD Production vendue biens | 4 067 335.00 | 396 745.00 | 4 464 081.00 | 4 067 335.00 |
FG Production vendue services | 139 856.00 | | 139 857.00 | 139 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 552.00 | 396 745.00 | 6 297 297.00 | 5 900 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 837.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 723.00 | 710.00 | | 30 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | 7 400.00 | | 5 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 15 634.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 239.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 128.00 | 1 032.00 | | 137 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 562.00 | 1 271.00 | | 141 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 270.00 | 14 362.00 | | -136 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 324.00 | 4 930 658.00 | | 6 406 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 612.00 | 5 318 014.00 | | 6 565 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 288.00 | -387 356.00 | | -159 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 409.00 | | 79 682.00 | 3 089 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 303.00 | 3 120 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 634.00 | 32 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 279.00 | 3 086 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 621.00 | | 13 650.00 | 23 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 134.00 | | 64 952.00 | 3 062 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 1 080.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 573.00 | 126 980.00 | 44 144.00 | 2 453 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354.00 | 8 335.00 | 4 634.00 | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 219.00 | 118 644.00 | 39 510.00 | 2 436 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 446.00 | 92 128.00 | | 32 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 081.00 | 45 000.00 | 1 756.00 | 5 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 990.00 | 74 837.00 | 68 990.00 | 68 990.00 |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | 236.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 839.00 | 74 837.00 | 69 226.00 | 69 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 366.00 | 211 965.00 | 70 982.00 | 107 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 837.00 | 70 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 522.00 | 888 522.00 | | 888 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 682.00 | 1 127 682.00 | | 1 127 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 670.00 | 1 354 670.00 | | 1 354 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VP Divers | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VW T.V.A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 533.00 | 2 283 533.00 | | 2 283 533.00 |