| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 621.00 | 17 354.00 | 6 266.00 | 23 621.00 |
AN Terrains | 76 363.00 | 38 936.00 | 37 426.00 | 76 363.00 |
AP Constructions | 1 212 208.00 | 1 158 746.00 | 53 462.00 | 1 212 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 177.00 | 1 135 486.00 | 426 690.00 | 1 562 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 384.00 | 103 048.00 | 108 335.00 | 211 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 409.00 | 2 453 573.00 | 635 836.00 | 3 089 409.00 |
BT Marchandises | 730 429.00 | 68 990.00 | 661 439.00 | 730 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 702.00 | 849.00 | 798 852.00 | 799 702.00 |
BZ Autres créances | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CF Disponibilités | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 655.00 | 69 839.00 | 1 599 815.00 | 1 669 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 065.00 | 2 523 413.00 | 2 235 651.00 | 4 759 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
DG Autres réserves | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 466.00 | -2 646 104.00 | | -2 800 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 356.00 | -154 362.00 | | -387 356.00 |
DK Provisions réglementées | 32 446.00 | 39 648.00 | | 32 446.00 |
DL TOTAL (I) | -2 096 804.00 | -1 702 246.00 | | -2 096 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 081.00 | 5 109.00 | | 5 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 081.00 | 5 109.00 | | 5 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634 920.00 | 3 533 893.00 | | 3 634 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 879.00 | 583 711.00 | | 512 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 242.00 | 107 255.00 | | 144 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 094.00 | | |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 14 261.00 | | 25 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 180.00 | 21 560.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 375.00 | 4 276 261.00 | | 4 327 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 651.00 | 2 579 124.00 | | 2 235 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 375.00 | 4 276 261.00 | | 4 327 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 484.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 806.00 | | 1 290 806.00 | 1 290 806.00 |
FD Production vendue biens | 3 319 198.00 | 188 770.00 | 3 507 968.00 | 3 319 198.00 |
FG Production vendue services | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 465.00 | 188 770.00 | 4 889 235.00 | 4 700 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 990.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 4 722.00 | | 7 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 634.00 | 4 722.00 | | 15 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 6 183.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 6 183.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 362.00 | -1 460.00 | | 14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 658.00 | 5 501 006.00 | | 4 930 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 014.00 | 5 655 368.00 | | 5 318 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 356.00 | -154 362.00 | | -387 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 524.00 | | 82 455.00 | 3 075 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 62 689.00 | 3 089 409.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 23 621.00 | 6 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 689.00 | 3 062 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 349.00 | | 82 455.00 | 3 042 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 648.00 | 1 032.00 | 8 234.00 | 39 648.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 109.00 | | 28.00 | 5 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 363.00 | 68 990.00 | 21 363.00 | 21 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | 1 712.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 925.00 | 68 990.00 | 23 075.00 | 23 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 682.00 | 70 022.00 | 31 337.00 | 68 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 990.00 | 23 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032.00 | 8 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 646.00 | 878 901.00 | 10 744.00 | 887 646.00 |