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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AN Terrains | 76 363.00 | 38 936.00 | 37 426.00 | 76 363.00 |
AP Constructions | 1 202 150.00 | 1 129 235.00 | 72 915.00 | 1 202 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 667.00 | 977 525.00 | 548 142.00 | 1 525 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 460.00 | 130 429.00 | 38 030.00 | 168 460.00 |
AX Avances et acomptes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 369.00 | 2 280 948.00 | 706 420.00 | 2 987 369.00 |
BT Marchandises | 762 694.00 | 44 151.00 | 718 543.00 | 762 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 863.00 | 25 525.00 | 1 233 337.00 | 1 258 863.00 |
BZ Autres créances | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CF Disponibilités | 278 045.00 | | 278 045.00 | 278 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 423.00 | 69 676.00 | 2 344 746.00 | 2 414 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 793.00 | 2 350 625.00 | 3 051 167.00 | 5 401 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 640.00 | | | 235 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
DG Autres réserves | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | -2 288 977.00 | -2 006 089.00 | | -2 288 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 127.00 | -282 888.00 | | -357 127.00 |
DK Provisions réglementées | 33 465.00 | 13 644.00 | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 067.00 | -1 216 760.00 | | -1 554 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 516.00 | 6 440.00 | | 5 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 516.00 | 6 440.00 | | 5 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 397.00 | 2 325.00 | | 26 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 445.00 | 2 743 669.00 | | 3 425 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 950.00 | 919 673.00 | | 884 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 522.00 | 191 439.00 | | 232 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 99 263.00 | | 5 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 599 718.00 | 3 988 831.00 | | 4 599 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 167.00 | 2 778 510.00 | | 3 051 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 718.00 | 3 988 831.00 | | 4 599 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 397.00 | 2 325.00 | | 26 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 177.00 | | 1 756 177.00 | 1 756 177.00 |
FD Production vendue biens | 4 344 728.00 | 374 698.00 | 4 719 427.00 | 4 344 728.00 |
FG Production vendue services | 74 513.00 | 132.00 | 74 645.00 | 74 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 419.00 | 374 830.00 | 6 550 250.00 | 6 175 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 562 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | 780.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 696.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820.00 | 5 374.00 | | 19 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 820.00 | 5 374.00 | | 19 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | 1 322.00 | | -4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 854.00 | 6 013 519.00 | | 6 577 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 981.00 | 6 296 407.00 | | 6 934 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 127.00 | -282 888.00 | | -357 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 992.00 | | 377 447.00 | 2 760 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 070.00 | 2 987 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 070.00 | 2 979 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 781.00 | | 377 447.00 | 2 772 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 679.00 | 82 339.00 | 171 070.00 | 2 369 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 858.00 | 82 339.00 | 171 070.00 | 2 364 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 644.00 | 19 820.00 | | 13 644.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 440.00 | 11.00 | 935.00 | 6 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 886.00 | 44 151.00 | 5 888.00 | 5 886.00 |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | 24 440.00 | 2 027.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 68 591.00 | 7 915.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 085.00 | 88 423.00 | 8 850.00 | 29 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 602.00 | 8 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425 445.00 | 3 425 445.00 | | 3 425 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 950.00 | 884 950.00 | | 884 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 523.00 | 1 027 523.00 | | 1 027 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 8 500.00 | 4 300.00 | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 073.00 | 1 138 043.00 | 239 030.00 | 1 377 073.00 |
VW T.V.A. | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 718.00 | 4 599 718.00 | | 4 599 718.00 |