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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 821.00 | 13 154.00 | 16 666.00 | 29 821.00 |
AN Terrains | 76 363.00 | 38 936.00 | 37 426.00 | 76 363.00 |
AP Constructions | 1 203 520.00 | 1 146 760.00 | 56 760.00 | 1 203 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 737.00 | 1 055 394.00 | 490 343.00 | 1 545 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 728.00 | 145 364.00 | 71 363.00 | 216 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 824.00 | 2 399 610.00 | 676 214.00 | 3 075 824.00 |
BT Marchandises | 857 556.00 | 21 363.00 | 836 193.00 | 857 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 873.00 | 2 562.00 | 978 311.00 | 980 873.00 |
BZ Autres créances | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
CF Disponibilités | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 835.00 | 23 925.00 | 1 902 909.00 | 1 926 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 660.00 | 2 423 536.00 | 2 579 124.00 | 5 002 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
DG Autres réserves | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | -2 646 104.00 | -2 288 977.00 | | -2 646 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 362.00 | -357 127.00 | | -154 362.00 |
DK Provisions réglementées | 39 648.00 | 33 465.00 | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | -1 702 246.00 | -1 554 067.00 | | -1 702 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 109.00 | 5 516.00 | | 5 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 109.00 | 5 516.00 | | 5 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484.00 | 26 397.00 | | 6 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 893.00 | 3 425 445.00 | | 3 533 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 711.00 | 884 950.00 | | 583 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 255.00 | 232 522.00 | | 107 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 094.00 | 25 000.00 | | 9 094.00 |
EA Autres dettes | 14 261.00 | 5 403.00 | | 14 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 261.00 | 4 599 718.00 | | 4 276 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 124.00 | 3 051 167.00 | | 2 579 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 261.00 | 4 599 718.00 | | 4 276 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 484.00 | 26 397.00 | | 6 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 021.00 | | 1 073 021.00 | 1 073 021.00 |
FD Production vendue biens | 3 974 262.00 | 299 759.00 | 4 274 021.00 | 3 974 262.00 |
FG Production vendue services | 80 403.00 | 306.00 | 80 709.00 | 80 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 687.00 | 300 065.00 | 5 427 752.00 | 5 127 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 722.00 | 15 000.00 | | 4 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 15 000.00 | | 4 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 183.00 | 19 820.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 19 820.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -4 820.00 | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 006.00 | 6 577 854.00 | | 5 501 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 368.00 | 6 934 981.00 | | 5 655 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 362.00 | -357 127.00 | | -154 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 369.00 | | 94 971.00 | 2 987 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 516.00 | | 3 075 824.00 | 6 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | 3 042 349.00 | 6 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | 25 000.00 | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 158.00 | | 69 707.00 | 2 979 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 264.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 949.00 | 118 661.00 | | 2 280 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 8 333.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 127.00 | 110 328.00 | | 2 276 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 465.00 | 6 183.00 | | 33 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 516.00 | | 407.00 | 5 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 151.00 | 21 383.00 | 44 151.00 | 44 151.00 |
6T Sur comptes clients | 25 525.00 | 359.00 | 23 322.00 | 25 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 676.00 | 21 722.00 | 67 473.00 | 69 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 657.00 | 27 905.00 | 67 880.00 | 108 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 722.00 | 67 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 533 893.00 | 3 533 893.00 | | 3 533 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 711.00 | 583 711.00 | | 583 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 973 545.00 | 973 545.00 | | 973 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 128.00 | 1 032 244.00 | 15 883.00 | 1 048 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 261.00 | 4 276 261.00 | | 4 276 261.00 |