| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AN Terrains | 76 363.00 | 38 936.00 | 37 426.00 | 76 363.00 |
AP Constructions | 1 202 150.00 | 1 105 487.00 | 96 663.00 | 1 202 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 513.00 | 1 104 683.00 | 233 830.00 | 1 338 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 753.00 | 115 750.00 | 40 003.00 | 155 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 992.00 | 2 369 679.00 | 411 313.00 | 2 780 992.00 |
BT Marchandises | 667 714.00 | 5 888.00 | 661 826.00 | 667 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 623.00 | 3 112.00 | 1 347 510.00 | 1 350 623.00 |
BZ Autres créances | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CF Disponibilités | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 198.00 | 9 000.00 | 2 367 197.00 | 2 376 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 191.00 | 2 378 680.00 | 2 778 510.00 | 5 157 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
DG Autres réserves | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 089.00 | -1 641 247.00 | | -2 006 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 888.00 | -364 841.00 | | -282 888.00 |
DK Provisions réglementées | 13 644.00 | 14 966.00 | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 760.00 | -932 550.00 | | -1 216 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 440.00 | 8 037.00 | | 6 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 440.00 | 36 037.00 | | 6 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | 4 779.00 | | 2 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 669.00 | 2 282 919.00 | | 2 743 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 673.00 | 584 604.00 | | 919 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 439.00 | 140 862.00 | | 191 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 99 263.00 | 4 167.00 | | 99 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 831.00 | 3 026 693.00 | | 3 988 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 510.00 | 2 130 179.00 | | 2 778 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 831.00 | 3 026 693.00 | | 3 988 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325.00 | 4 779.00 | | 2 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 783.00 | | 1 375 783.00 | 1 375 783.00 |
FD Production vendue biens | 4 067 947.00 | 416 175.00 | 4 484 122.00 | 4 067 947.00 |
FG Production vendue services | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 526.00 | 416 175.00 | 5 945 702.00 | 5 529 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 542.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 696.00 | 16 939.00 | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | 19 148.00 | | 6 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 374.00 | 36.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 36.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 19 112.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 519.00 | 5 026 336.00 | | 6 013 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 407.00 | 5 391 177.00 | | 6 296 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 888.00 | -364 841.00 | | -282 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 759.00 | | 38 831.00 | 2 750 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597.00 | 2 780 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | 2 772 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 547.00 | | 38 831.00 | 2 742 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 247.00 | 81 029.00 | 8 597.00 | 2 297 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 151.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 578.00 | 80 877.00 | 8 597.00 | 2 292 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 966.00 | 5 374.00 | 6 696.00 | 14 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 037.00 | 2 584.00 | 32 181.00 | 36 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 062.00 | 5 888.00 | 23 062.00 | 23 062.00 |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | 1 696.00 | 1 074.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 552.00 | 7 584.00 | 24 136.00 | 25 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 556.00 | 15 542.00 | 63 013.00 | 76 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 168.00 | 56 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 374.00 | 6 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743 669.00 | 2 743 669.00 | | 2 743 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 673.00 | 919 673.00 | | 919 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 574.00 | | | 1 339 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 551.00 | 1 443 812.00 | 18 739.00 | 1 462 551.00 |
VW T.V.A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 831.00 | 3 988 831.00 | | 3 988 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |