| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 562.00 | 59 922.00 | 3 640.00 | 63 562.00 |
AP Constructions | 86 572.00 | 37 273.00 | 49 299.00 | 86 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 420.00 | 1 579 142.00 | 118 278.00 | 1 697 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 714.00 | 77 069.00 | 5 644.00 | 82 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 963.00 | 1 753 407.00 | 185 556.00 | 1 938 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 666.00 | 22 070.00 | 656 595.00 | 678 666.00 |
BN En cours de production de biens | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 123.00 | 201 310.00 | 240 812.00 | 442 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 247.00 | 5 389.00 | 315 857.00 | 321 247.00 |
BZ Autres créances | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
CF Disponibilités | 156 795.00 | | 156 795.00 | 156 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 197.00 | 228 770.00 | 1 830 426.00 | 2 059 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 161.00 | 1 982 178.00 | 2 015 982.00 | 3 998 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 184 331.00 | | | 184 331.00 |
DH Report à nouveau | | -18 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 488.00 | 202 342.00 | | 202 488.00 |
DL TOTAL (I) | 584 820.00 | 382 331.00 | | 584 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628.00 | 19 622.00 | | 5 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 411.00 | 40 814.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 790.00 | 559 288.00 | | 780 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 097.00 | 286 339.00 | | 316 097.00 |
EA Autres dettes | 318 234.00 | 480 974.00 | | 318 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 162.00 | 1 387 040.00 | | 1 431 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 982.00 | 1 769 371.00 | | 2 015 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 650.00 | 1 025 306.00 | | 1 261 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FD Production vendue biens | 6 487 396.00 | 13 111.00 | 6 500 507.00 | 6 487 396.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 703.00 | 13 111.00 | 6 515 814.00 | 6 502 703.00 |
FM Production stockée | | | -74.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | 3 146.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 724.00 | 945.00 | | 23 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 724.00 | 945.00 | | 23 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 724.00 | 1 174.00 | | -23 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 232.00 | 5 641 359.00 | | 6 543 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 743.00 | 5 439 017.00 | | 6 340 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 488.00 | 202 342.00 | | 202 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 947.00 | 144 367.00 | | 180 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 024.00 | | 48 361.00 | 2 006 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 421.00 | 1 938 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 291.00 | 1 866 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 638.00 | | 48 361.00 | 1 931 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 887.00 | 103 811.00 | 113 291.00 | 1 762 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 913.00 | 5 010.00 | | 54 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 975.00 | 98 802.00 | 113 291.00 | 1 707 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 041.00 | | 15 660.00 | 239 041.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 431.00 | | 15 660.00 | 244 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 431.00 | | 15 660.00 | 244 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 790.00 | 780 790.00 | | 780 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 201.00 | 159 101.00 | 159 101.00 | 318 201.00 |
UP Prêts | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 447.00 | 678 447.00 | | 678 447.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 751.00 | 1 261 650.00 | 159 101.00 | 1 420 751.00 |