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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
AP Constructions | 93 812.00 | 48 764.00 | 45 048.00 | 93 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 933.00 | 1 675 941.00 | 150 992.00 | 1 826 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 896.00 | 84 446.00 | 13 450.00 | 97 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 838.00 | 1 872 714.00 | 215 124.00 | 2 087 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 274.00 | 15 778.00 | 776 495.00 | 792 274.00 |
BN En cours de production de biens | 220 267.00 | | 220 267.00 | 220 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 392.00 | 191 995.00 | 417 396.00 | 609 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 881.00 | | 268 881.00 | 268 881.00 |
BZ Autres créances | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
CF Disponibilités | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 973.00 | 207 774.00 | 1 979 199.00 | 2 186 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 812.00 | 2 080 488.00 | 2 194 324.00 | 4 274 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 521 233.00 | 386 820.00 | | 521 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 788.00 | 134 413.00 | | 107 788.00 |
DL TOTAL (I) | 827 022.00 | 719 233.00 | | 827 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 359.00 | 3 450.00 | | 32 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 644.00 | 666 186.00 | | 1 028 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 979.00 | 287 550.00 | | 301 979.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 164 009.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 301.00 | 1 121 196.00 | | 1 367 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 324.00 | 1 841 955.00 | | 2 194 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 009.00 | 1 121 196.00 | | 1 349 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 650 458.00 | 12 850.00 | 6 663 309.00 | 6 650 458.00 |
FG Production vendue services | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 660.00 | 12 850.00 | 6 667 511.00 | 6 654 660.00 |
FM Production stockée | | | 181 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 203.00 | 14 965.00 | | 6 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 243.00 | 5 216 114.00 | | 6 931 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 455.00 | 5 081 701.00 | | 6 823 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 788.00 | 134 413.00 | | 107 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 126.00 | 135 161.00 | | 258 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 241.00 | | 122 147.00 | 2 008 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 549.00 | 2 087 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 2 018 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 496.00 | | 122 147.00 | 1 937 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 948.00 | 68 286.00 | 9 520.00 | 1 813 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 653.00 | 909.00 | | 62 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 295.00 | 67 377.00 | 9 520.00 | 1 751 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 387.00 | 4 613.00 | 207 774.00 | 212 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 387.00 | 4 613.00 | 207 774.00 | 212 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 912.00 | 6 138.00 | 207 774.00 | 213 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 645.00 | 1 028 645.00 | | 1 028 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 268 882.00 | 268 882.00 | | 268 882.00 |
VB T. V. A. | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 996.00 | 11 904.00 | 17 093.00 | 28 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 327.00 | 500 327.00 | | 500 327.00 |
VW T.V.A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 102.00 | 1 349 009.00 | 17 093.00 | 1 366 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |