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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
AP Constructions | 96 590.00 | 61 885.00 | 34 705.00 | 96 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 885.00 | 1 797 966.00 | 190 919.00 | 1 988 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 060.00 | 72 311.00 | 16 749.00 | 89 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 733.00 | 1 995 725.00 | 248 008.00 | 2 243 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 175.00 | 13 857.00 | 788 317.00 | 802 175.00 |
BN En cours de production de biens | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 671.00 | 147 580.00 | 485 090.00 | 632 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 825.00 | 14 789.00 | 197 036.00 | 211 825.00 |
BZ Autres créances | 253 228.00 | | 253 228.00 | 253 228.00 |
CF Disponibilités | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 825.00 | 176 227.00 | 1 971 597.00 | 2 147 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 559.00 | 2 171 952.00 | 2 219 606.00 | 4 391 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 633 039.00 | 629 022.00 | | 633 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 412.00 | 4 016.00 | | -56 412.00 |
DL TOTAL (I) | 774 626.00 | 831 039.00 | | 774 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 870.00 | 212 018.00 | | 579 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 992.00 | 818 557.00 | | 628 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 476.00 | 278 268.00 | | 233 476.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 8 916.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 979.00 | 1 343 526.00 | | 1 444 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 606.00 | 2 174 565.00 | | 2 219 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 979.00 | 1 320 913.00 | | 878 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 226 595.00 | 8 043.00 | 5 234 639.00 | 5 226 595.00 |
FG Production vendue services | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 332.00 | 8 043.00 | 5 241 375.00 | 5 233 332.00 |
FM Production stockée | | | 11 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 234.00 | 6 319 382.00 | | 5 351 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 647.00 | 6 315 365.00 | | 5 407 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 412.00 | 4 016.00 | | -56 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 808.00 | 278 927.00 | | 93 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 371.00 | | 63 363.00 | 2 180 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 175.00 | | 63 363.00 | 2 111 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 358.00 | 76 368.00 | | 1 919 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 795.00 | 76 368.00 | | 1 855 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 680.00 | | 43 242.00 | 204 680.00 |
6T Sur comptes clients | 27 118.00 | | 12 329.00 | 27 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 799.00 | | 55 571.00 | 231 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 799.00 | | 55 571.00 | 231 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 992.00 | 628 992.00 | | 628 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 186 472.00 | 186 472.00 | | 186 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VB T. V. A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VC Groupe et associés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 069.00 | 11 069.00 | 566 000.00 | 577 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 426.00 | 482 426.00 | | 482 426.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 980.00 | 878 980.00 | 566 000.00 | 1 444 980.00 |