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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
AP Constructions | 120 495.00 | 69 504.00 | 50 991.00 | 120 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 232.00 | 1 868 412.00 | 157 820.00 | 2 026 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 822.00 | 79 353.00 | 30 469.00 | 109 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 746.00 | 2 080 832.00 | 244 914.00 | 2 325 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 286.00 | 10 172.00 | 988 114.00 | 998 286.00 |
BN En cours de production de biens | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 210.00 | 146 443.00 | 576 767.00 | 723 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 009.00 | 14 790.00 | 378 219.00 | 393 009.00 |
BZ Autres créances | 549 261.00 | | 549 261.00 | 549 261.00 |
CF Disponibilités | 162 695.00 | | 162 695.00 | 162 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 786.00 | 171 404.00 | 2 930 382.00 | 3 101 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 532.00 | 2 252 236.00 | 3 175 296.00 | 5 427 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 576 626.00 | 633 039.00 | | 576 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 552.00 | -56 413.00 | | 124 552.00 |
DL TOTAL (I) | 899 178.00 | 774 626.00 | | 899 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 716.00 | 579 871.00 | | 600 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 511.00 | 628 992.00 | | 1 273 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 716.00 | 233 477.00 | | 280 716.00 |
EA Autres dettes | 86 645.00 | 2 640.00 | | 86 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 118.00 | 1 444 980.00 | | 2 276 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 296.00 | 2 219 606.00 | | 3 175 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 076 428.00 | 6 719.00 | 7 083 148.00 | 7 076 428.00 |
FG Production vendue services | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 268.00 | 6 719.00 | 7 094 987.00 | 7 088 268.00 |
FM Production stockée | | | 98 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 307.00 | 5 351 234.00 | | 7 243 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 755.00 | 5 407 647.00 | | 7 118 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 552.00 | -56 413.00 | | 124 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 734.00 | | 82 012.00 | 2 243 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 538.00 | | 82 012.00 | 2 174 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 725.00 | 85 107.00 | | 1 995 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 163.00 | 85 107.00 | | 1 932 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 438.00 | | 4 824.00 | 161 438.00 |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 228.00 | | 4 824.00 | 176 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 228.00 | | 4 824.00 | 176 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 511.00 | 1 273 511.00 | | 1 273 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 520.00 | 150 520.00 | | 150 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 369 667.00 | 369 667.00 | | 369 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VC Groupe et associés | 340 294.00 | 340 294.00 | | 340 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 716.00 | 85 679.00 | 515 037.00 | 600 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 083.00 | 1 046 108.00 | 28 976.00 | 1 075 083.00 |
VW T.V.A. | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 587.00 | 1 726 550.00 | 515 037.00 | 2 241 587.00 |