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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 562.00 | 62 653.00 | 909.00 | 63 562.00 |
AP Constructions | 91 319.00 | 41 960.00 | 49 358.00 | 91 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 601.00 | 1 628 607.00 | 130 993.00 | 1 759 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 574.00 | 80 726.00 | 5 848.00 | 86 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 240.00 | 1 813 948.00 | 194 292.00 | 2 008 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 925.00 | 18 933.00 | 665 991.00 | 684 925.00 |
BN En cours de production de biens | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 621.00 | 193 453.00 | 286 167.00 | 479 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
BZ Autres créances | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
CF Disponibilités | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 050.00 | 212 387.00 | 1 647 663.00 | 1 860 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 291.00 | 2 026 335.00 | 1 841 955.00 | 3 868 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 386 820.00 | 184 331.00 | | 386 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 413.00 | 202 488.00 | | 134 413.00 |
DL TOTAL (I) | 719 233.00 | 584 820.00 | | 719 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450.00 | 5 628.00 | | 3 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 186.00 | 777 637.00 | | 666 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 550.00 | 316 097.00 | | 287 550.00 |
EA Autres dettes | 164 009.00 | 318 234.00 | | 164 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 196.00 | 1 428 008.00 | | 1 121 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 955.00 | 2 012 829.00 | | 1 841 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 196.00 | 1 420 750.00 | | 1 121 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 068 114.00 | 4 464.00 | 5 072 578.00 | 5 068 114.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 210.00 | 4 464.00 | 5 072 675.00 | 5 068 210.00 |
FM Production stockée | | | 94 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 965.00 | 1 221.00 | | 14 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 114.00 | 6 543 232.00 | | 5 216 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 701.00 | 6 340 743.00 | | 5 081 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 413.00 | 202 488.00 | | 134 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 161.00 | 180 947.00 | | 135 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 964.00 | | 70 788.00 | 1 938 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 2 008 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 708.00 | | 70 788.00 | 1 866 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 408.00 | 60 541.00 | | 1 753 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 922.00 | 2 731.00 | | 59 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 486.00 | 57 809.00 | | 1 693 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 223 381.00 | | 10 994.00 | 223 381.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 771.00 | | 16 384.00 | 228 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 771.00 | 1 525.00 | 16 384.00 | 228 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 16 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 187.00 | 666 187.00 | | 666 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 009.00 | 164 009.00 | | 164 009.00 |
UP Prêts | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 244 551.00 | | | 244 551.00 |
VB T. V. A. | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 511.00 | 455 511.00 | | 455 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 197.00 | 1 121 197.00 | | 1 121 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |