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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
AP Constructions | 93 812.00 | 55 571.00 | 38 240.00 | 93 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 908.00 | 1 732 309.00 | 199 598.00 | 1 931 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 454.00 | 67 913.00 | 17 540.00 | 85 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 371.00 | 1 919 357.00 | 261 013.00 | 2 180 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 792.00 | 15 518.00 | 803 273.00 | 818 792.00 |
BN En cours de production de biens | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 891.00 | 189 161.00 | 442 729.00 | 631 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 713.00 | 27 118.00 | 262 595.00 | 289 713.00 |
BZ Autres créances | 186 657.00 | | 186 657.00 | 186 657.00 |
CF Disponibilités | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 351.00 | 231 798.00 | 1 913 552.00 | 2 145 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 722.00 | 2 151 156.00 | 2 174 565.00 | 4 325 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 629 022.00 | 521 233.00 | | 629 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | 107 788.00 | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 831 039.00 | 827 022.00 | | 831 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 018.00 | 32 359.00 | | 212 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 766.00 | 1 200.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 557.00 | 1 028 644.00 | | 818 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 268.00 | 301 979.00 | | 278 268.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 3 118.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 526.00 | 1 367 301.00 | | 1 343 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 565.00 | 2 194 324.00 | | 2 174 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 703.00 | 1 349 009.00 | | 1 312 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 651.00 | | | 192 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 298 732.00 | 6 975.00 | 6 305 708.00 | 6 298 732.00 |
FG Production vendue services | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 910.00 | 6 975.00 | 6 320 885.00 | 6 313 910.00 |
FM Production stockée | | | -68 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 33 266.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 33 266.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 1 186.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 382.00 | 6 931 243.00 | | 6 319 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 365.00 | 6 823 455.00 | | 6 315 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016.00 | 107 788.00 | | 4 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 927.00 | 258 126.00 | | 278 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 839.00 | | 113 559.00 | 2 087 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 643.00 | | 113 555.00 | 2 018 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 714.00 | 67 670.00 | 21 027.00 | 1 872 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 152.00 | 67 670.00 | 21 027.00 | 1 809 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 774.00 | | 3 094.00 | 207 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 774.00 | 27 118.00 | 3 094.00 | 207 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 774.00 | 27 118.00 | 3 094.00 | 207 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 118.00 | 3 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 557.00 | 818 557.00 | | 818 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VB T. V. A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VC Groupe et associés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 923.00 | 194 923.00 | | 194 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 096.00 | 12 039.00 | 5 056.00 | 17 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 738.00 | 501 738.00 | | 501 738.00 |
VW T.V.A. | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 760.00 | 1 312 703.00 | 5 056.00 | 1 317 760.00 |