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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 704.00 | 9 964.00 | 741.00 | 10 704.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 019.00 | 450 307.00 | 40 712.00 | 491 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 675.00 | 725 296.00 | 425 379.00 | 1 150 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 965.00 | 1 198 424.00 | 574 541.00 | 1 772 965.00 |
BN En cours de production de biens | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 514 846.00 | 248 844.00 | 9 266 002.00 | 9 514 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 804.00 | 37 304.00 | 2 296 500.00 | 2 333 804.00 |
BZ Autres créances | 1 845 281.00 | | 1 845 281.00 | 1 845 281.00 |
CF Disponibilités | 188 054.00 | | 188 054.00 | 188 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 901 676.00 | 286 147.00 | 13 615 529.00 | 13 901 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 674 641.00 | 1 484 571.00 | 14 190 070.00 | 15 674 641.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 017 117.00 | 1 919 914.00 | | 2 017 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 036.00 | 468 587.00 | | 434 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 652.00 | 2 526 001.00 | | 2 588 652.00 |
DP Provisions pour risques | 29 462.00 | 25 894.00 | | 29 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 936.00 | 164 915.00 | | 131 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 398.00 | 190 809.00 | | 161 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 827 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 597.00 | 60 833.00 | | 1 267 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 508.00 | 8 113 935.00 | | 9 280 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 465.00 | 1 000 531.00 | | 717 465.00 |
EA Autres dettes | 62 968.00 | 43 208.00 | | 62 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 480.00 | 95 310.00 | | 111 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 440 020.00 | 10 141 282.00 | | 11 440 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 190 070.00 | 12 858 092.00 | | 14 190 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 670 270.00 | | 36 670 270.00 | 36 670 270.00 |
FG Production vendue services | 2 797 099.00 | | 2 797 099.00 | 2 797 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 467 370.00 | | 39 467 370.00 | 39 467 370.00 |
FM Production stockée | | | -4 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 229 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 249 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 545.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 597 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 709.00 | 14 734.00 | | 14 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 709.00 | 14 735.00 | | 14 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 2 611.00 | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 2 611.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 649.00 | 12 123.00 | | 10 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 526.00 | 84 391.00 | | 39 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 959.00 | 239 382.00 | | 140 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 244 449.00 | 41 285 097.00 | | 40 244 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 810 413.00 | 40 816 510.00 | | 39 810 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 036.00 | 468 587.00 | | 434 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 459.00 | | 44 107.00 | 1 755 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 941.00 | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 588.00 | 14 014.00 | 1 772 965.00 | 12 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 10 073.00 | 1 655 667.00 | 12 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 587.00 | | 5 209.00 | 104 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 634.00 | | 34 695.00 | 1 643 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 4 203.00 | 7 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 427.00 | 141 899.00 | 9 902.00 | 1 066 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 4 469.00 | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 932.00 | 137 430.00 | 9 902.00 | 1 060 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 809.00 | 140 545.00 | 169 956.00 | 190 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 669.00 | 248 844.00 | 233 669.00 | 233 669.00 |
6T Sur comptes clients | 26 252.00 | 14 102.00 | 3 050.00 | 26 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 921.00 | 262 946.00 | 236 719.00 | 259 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 730.00 | 403 491.00 | 406 676.00 | 450 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 491.00 | 406 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 508.00 | 9 280 508.00 | | 9 280 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 615.00 | 378 615.00 | | 378 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 480.00 | 111 480.00 | | 111 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 410.00 | | | 2 304 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VB T. V. A. | 597 363.00 | | | 597 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 695.00 | 1 232 695.00 | | 1 232 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 257.00 | | | 202 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 412.00 | | | 1 044 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 441.00 | 4 187 441.00 | | 4 187 441.00 |
VW T.V.A. | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 441 940.00 | 11 441 940.00 | | 11 441 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |