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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 605.00 | 495 005.00 | 26 599.00 | 521 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 112.00 | 909 683.00 | 247 428.00 | 1 157 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 817.00 | 1 425 759.00 | 524 059.00 | 1 949 817.00 |
BN En cours de production de biens | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BP En cours de production de services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 13 117 346.00 | 345 616.00 | 12 771 730.00 | 13 117 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 873.00 | 76 295.00 | 2 833 577.00 | 2 909 873.00 |
BZ Autres créances | 2 094 101.00 | | 2 094 101.00 | 2 094 101.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 173 352.00 | 421 911.00 | 17 751 441.00 | 18 173 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 123 169.00 | 1 847 670.00 | 18 275 499.00 | 20 123 169.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 332 814.00 | 2 229 625.00 | | 2 332 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 118.00 | 479 108.00 | | 253 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 432.00 | 2 846 234.00 | | 2 723 432.00 |
DP Provisions pour risques | 62 662.00 | 55 750.00 | | 62 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 098.00 | 244 856.00 | | 203 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 760.00 | 300 606.00 | | 265 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 439.00 | 262 932.00 | | 248 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 129.00 | 50 209.00 | | 2 310 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237 311.00 | 10 475 140.00 | | 11 237 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 030.00 | 886 089.00 | | 960 030.00 |
EA Autres dettes | 473 391.00 | 534 265.00 | | 473 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 006.00 | 68 000.00 | | 57 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 286 308.00 | 12 276 635.00 | | 15 286 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 275 499.00 | 15 423 475.00 | | 18 275 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 310 129.00 | | | 2 310 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 862 368.00 | | 41 862 368.00 | 41 862 368.00 |
FG Production vendue services | 2 929 720.00 | | 2 929 720.00 | 2 929 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 792 087.00 | | 44 792 087.00 | 44 792 087.00 |
FM Production stockée | | | 17 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 824 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 970 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 096 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 818.00 | 32 624.00 | | 9 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 033.00 | 32 624.00 | | 72 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 105.00 | -135 505.00 | | 35 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 772.00 | 31 772.00 | | 44 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 877.00 | -103 733.00 | | 79 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | 136 358.00 | | -7 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 436.00 | 120 515.00 | | 92 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 425.00 | 254 270.00 | | 312 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 896 774.00 | 43 582 964.00 | | 45 896 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 643 656.00 | 43 103 856.00 | | 45 643 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 118.00 | 479 108.00 | | 253 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 289.00 | | 209 230.00 | 1 856 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 833.00 | 98 869.00 | 1 949 817.00 | 16 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 835.00 | 107 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | 96 034.00 | 1 834 726.00 | 16 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 375.00 | | 209 218.00 | 1 738 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | 12.00 | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 229.00 | 112 399.00 | 98 869.00 | 1 412 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | 2 835.00 | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 181.00 | 112 399.00 | 96 034.00 | 1 401 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 606.00 | 276 268.00 | 311 114.00 | 300 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 287.00 | 345 616.00 | 245 287.00 | 245 287.00 |
6T Sur comptes clients | 72 335.00 | 15 137.00 | 11 177.00 | 72 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 622.00 | 360 753.00 | 256 464.00 | 317 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 228.00 | 637 021.00 | 567 578.00 | 618 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 249.00 | 517 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 772.00 | 50 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237 311.00 | 11 237 311.00 | | 11 237 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 027.00 | 426 027.00 | | 426 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 199.00 | 402 199.00 | | 402 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 391.00 | 473 391.00 | | 473 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 051.00 | 2 835 051.00 | | 2 835 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VB T. V. A. | 582 193.00 | 582 193.00 | | 582 193.00 |
VC Groupe et associés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 439.00 | 248 439.00 | | 248 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 172.00 | 2 257 172.00 | | 2 257 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 504.00 | 1 442 504.00 | | 1 442 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 847.00 | 5 015 784.00 | 7 063.00 | 5 022 847.00 |
VW T.V.A. | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 286 308.00 | 15 286 308.00 | | 15 286 308.00 |