| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 727.00 | 483 633.00 | 33 094.00 | 516 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 957.00 | 904 691.00 | 287 266.00 | 1 191 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 289.00 | 1 412 229.00 | 444 060.00 | 1 856 289.00 |
BN En cours de production de biens | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BP En cours de production de services | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 10 507 510.00 | 245 287.00 | 10 262 223.00 | 10 507 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 232.00 | 72 335.00 | 1 295 896.00 | 1 368 232.00 |
BZ Autres créances | 3 364 014.00 | | 3 364 014.00 | 3 364 014.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 297 037.00 | 317 622.00 | 14 979 415.00 | 15 297 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 326.00 | 1 729 851.00 | 15 423 475.00 | 17 153 326.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 229 625.00 | 2 114 672.00 | | 2 229 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 108.00 | 553 832.00 | | 479 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 234.00 | 2 806 004.00 | | 2 846 234.00 |
DP Provisions pour risques | 55 750.00 | 40 700.00 | | 55 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 856.00 | 132 745.00 | | 244 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 606.00 | 173 445.00 | | 300 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 209.00 | 514 348.00 | | 50 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475 140.00 | 9 754 814.00 | | 10 475 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 089.00 | 866 811.00 | | 886 089.00 |
EA Autres dettes | 534 265.00 | 128 296.00 | | 534 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 14 299.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 635.00 | 11 391 270.00 | | 12 276 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 475.00 | 14 370 719.00 | | 15 423 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 647 657.00 | | 39 647 657.00 | 39 647 657.00 |
FG Production vendue services | 3 076 043.00 | | 3 076 043.00 | 3 076 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 723 700.00 | | 42 723 700.00 | 42 723 700.00 |
FM Production stockée | | | -3 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 550 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 997 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 902.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 798 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 624.00 | 11 356.00 | | 32 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 624.00 | 11 356.00 | | 32 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135 505.00 | 7 250.00 | | -135 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 772.00 | 7 932.00 | | 31 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -103 733.00 | 15 182.00 | | -103 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 358.00 | -3 826.00 | | 136 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 515.00 | 87 277.00 | | 120 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 270.00 | 239 898.00 | | 254 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 582 964.00 | 42 558 042.00 | | 43 582 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 103 856.00 | 42 004 209.00 | | 43 103 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 108.00 | 553 833.00 | | 479 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 959.00 | | 60 071.00 | 1 803 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 941.00 | 800.00 | 1 856 289.00 | 6 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | 1 738 375.00 | 6 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 600.00 | | 59 715.00 | 1 685 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 355.00 | 8 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897.00 | 104 332.00 | | 1 307 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 115.00 | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 964.00 | 104 217.00 | | 1 296 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 445.00 | 292 674.00 | 165 513.00 | 173 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 801.00 | 245 287.00 | 319 801.00 | 319 801.00 |
6T Sur comptes clients | 51 551.00 | 27 168.00 | 6 384.00 | 51 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 352.00 | 272 455.00 | 326 185.00 | 371 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 797.00 | 565 129.00 | 491 698.00 | 544 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475 140.00 | 10 475 140.00 | | 10 475 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 812.00 | 426 812.00 | | 426 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 989.00 | 439 989.00 | | 439 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 265.00 | 534 265.00 | | 534 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 345.00 | 1 295 345.00 | | 1 295 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VB T. V. A. | 648 771.00 | 648 771.00 | | 648 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 487.00 | 1 097 487.00 | | 1 097 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 932.00 | 262 932.00 | | 262 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 247.00 | 1 617 247.00 | | 1 617 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 279.00 | 4 774 279.00 | | 4 774 279.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276 635.00 | 12 276 635.00 | | 12 276 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |