| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 10 933.00 | 114.00 | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 677.00 | 468 693.00 | 31 984.00 | 500 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 128.00 | 815 416.00 | 349 712.00 | 1 165 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 963.00 | 1 307 900.00 | 496 063.00 | 1 803 963.00 |
BN En cours de production de biens | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BP En cours de production de services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 10 020 281.00 | 319 801.00 | 9 700 480.00 | 10 020 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 002.00 | | 406 002.00 | 406 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 054.00 | 51 552.00 | 1 640 502.00 | 1 692 054.00 |
BZ Autres créances | 1 587 505.00 | | 1 587 505.00 | 1 587 505.00 |
CF Disponibilités | 510 241.00 | | 510 241.00 | 510 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 246 015.00 | 371 353.00 | 13 874 662.00 | 14 246 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 978.00 | 1 679 252.00 | 14 370 726.00 | 16 049 978.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114 672.00 | 2 017 117.00 | | 2 114 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 833.00 | 434 036.00 | | 553 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 005.00 | 2 588 652.00 | | 2 806 005.00 |
DP Provisions pour risques | 40 701.00 | 29 462.00 | | 40 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 745.00 | 131 936.00 | | 132 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 446.00 | 161 398.00 | | 173 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 349.00 | 1 267 597.00 | | 514 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 814.00 | 9 280 508.00 | | 9 754 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 811.00 | 717 465.00 | | 866 811.00 |
EA Autres dettes | 128 297.00 | 62 968.00 | | 128 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 300.00 | 111 480.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 391 275.00 | 11 440 020.00 | | 11 391 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 370 726.00 | 14 190 070.00 | | 14 370 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 652 204.00 | 22 917.00 | 38 675 120.00 | 38 652 204.00 |
FG Production vendue services | 2 989 433.00 | | 2 989 433.00 | 2 989 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 641 637.00 | 22 917.00 | 41 664 554.00 | 41 641 637.00 |
FM Production stockée | | | 5 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 546 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 019 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 617 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | 14 709.00 | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | 14 709.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 4 060.00 | | 7 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 182.00 | 4 060.00 | | 15 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | 10 649.00 | | -3 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 277.00 | 39 526.00 | | 87 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 898.00 | 140 959.00 | | 239 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 558 042.00 | 40 244 449.00 | | 42 558 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 004 209.00 | 39 810 413.00 | | 42 004 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 833.00 | 434 036.00 | | 553 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 965.00 | | 36 109.00 | 1 772 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116.00 | 3 996.00 | 1 803 963.00 | 1 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | 1 685 602.00 | 1 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 796.00 | | 343.00 | 109 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 667.00 | | 31 051.00 | 1 655 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 4 715.00 | 7 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 424.00 | 109 476.00 | | 1 198 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 970.00 | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 460.00 | 108 506.00 | | 1 188 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 398.00 | 173 446.00 | 161 398.00 | 161 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 844.00 | 291 442.00 | 220 485.00 | 248 844.00 |
6T Sur comptes clients | 37 304.00 | 67 481.00 | 53 233.00 | 37 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 147.00 | 358 923.00 | 273 717.00 | 286 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 545.00 | 532 369.00 | 435 115.00 | 447 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 505.00 | 427 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 814.00 | 9 754 814.00 | | 9 754 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 187.00 | 409 187.00 | | 409 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 451.00 | 427 451.00 | | 427 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 2.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 054.00 | | | 1 692 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 393 903.00 | | | 393 903.00 |
VI Groupe et associés | 481 661.00 | 481 661.00 | | 481 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 917.00 | | | 250 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 531.00 | | | 940 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 758.00 | 3 287 064.00 | 6 695.00 | 3 293 758.00 |
VW T.V.A. | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 278 572.00 | 11 278 572.00 | | 11 278 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |