| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 902.00 | 506 050.00 | 45 852.00 | 551 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 820.00 | 1 030 220.00 | 296 601.00 | 1 326 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 926.00 | 1 557 340.00 | 449 585.00 | 2 006 926.00 |
BN En cours de production de biens | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 573 553.00 | 316 259.00 | 13 257 294.00 | 13 573 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 132.00 | | 452 132.00 | 452 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 026.00 | 73 429.00 | 2 728 597.00 | 2 802 026.00 |
BZ Autres créances | 2 274 347.00 | | 2 274 347.00 | 2 274 347.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 133 975.00 | 389 688.00 | 18 744 287.00 | 19 133 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 140 901.00 | 1 947 029.00 | 19 193 872.00 | 21 140 901.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 332 814.00 | 2 332 814.00 | | 2 332 814.00 |
DH Report à nouveau | 253 118.00 | | | 253 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 440.00 | 253 118.00 | | 208 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 872.00 | 2 723 432.00 | | 2 931 872.00 |
DP Provisions pour risques | 117 025.00 | 62 662.00 | | 117 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 017.00 | 203 098.00 | | 53 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 042.00 | 265 760.00 | | 170 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 725.00 | 248 439.00 | | 499 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 206.00 | 2 310 129.00 | | 92 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 976.00 | | | 285 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933 391.00 | 11 237 311.00 | | 13 933 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 254.00 | 960 030.00 | | 991 254.00 |
EA Autres dettes | 179 620.00 | 473 391.00 | | 179 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 786.00 | 57 006.00 | | 109 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 091 958.00 | 15 286 308.00 | | 16 091 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 193 872.00 | 18 275 499.00 | | 19 193 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 005 207.00 | | 38 005 207.00 | 38 005 207.00 |
FD Production vendue biens | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
FG Production vendue services | 2 778 689.00 | | 2 778 689.00 | 2 778 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800 541.00 | | 40 800 541.00 | 40 800 541.00 |
FM Production stockée | | | -9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 743 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 105 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 391 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 435.00 | 9 818.00 | | 62 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 516.00 | 12 000.00 | | 2 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 50 215.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 952.00 | 72 033.00 | | 77 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 314.00 | 35 105.00 | | 14 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 44 772.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 830.00 | 79 877.00 | | 91 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 879.00 | -7 844.00 | | -13 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 92 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 570.00 | 312 425.00 | | 49 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 821 311.00 | 45 896 774.00 | | 41 821 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 612 871.00 | 45 643 656.00 | | 41 612 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 440.00 | 253 118.00 | | 208 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 817.00 | | 203 903.00 | 1 949 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 152.00 | 3 642.00 | 2 006 926.00 | 143 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 152.00 | 3 392.00 | 1 892 084.00 | 143 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 726.00 | | 203 903.00 | 1 834 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 759.00 | 132 457.00 | 876.00 | 1 425 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 546.00 | 132 457.00 | 876.00 | 1 417 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 760.00 | 148 781.00 | 244 499.00 | 265 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 616.00 | 316 259.00 | 345 616.00 | 345 616.00 |
6T Sur comptes clients | 76 295.00 | 12 749.00 | 15 615.00 | 76 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 911.00 | 329 008.00 | 361 231.00 | 421 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 672.00 | 477 789.00 | 605 730.00 | 687 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 789.00 | 592 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933 391.00 | 13 933 391.00 | | 13 933 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 419.00 | 374 419.00 | | 374 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 577.00 | 532 577.00 | | 532 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 709.00 | 2 724 709.00 | | 2 724 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VB T. V. A. | 1 209 228.00 | 1 209 228.00 | | 1 209 228.00 |
VC Groupe et associés | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 725.00 | 499 725.00 | | 499 725.00 |
VI Groupe et associés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 569.00 | 918 569.00 | | 918 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 325.00 | 5 078 512.00 | 6 813.00 | 5 085 325.00 |
VW T.V.A. | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 805 982.00 | 15 805 982.00 | | 15 805 982.00 |