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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 110.00 | 519 487.00 | 40 623.00 | 560 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 965.00 | 1 149 530.00 | 269 435.00 | 1 418 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 214.00 | 1 690 088.00 | 420 126.00 | 2 110 214.00 |
BN En cours de production de biens | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BT Marchandises | 8 451 839.00 | 317 995.00 | 8 133 844.00 | 8 451 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 627.00 | | 583 627.00 | 583 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 767.00 | 78 872.00 | 4 320 895.00 | 4 399 767.00 |
BZ Autres créances | 1 937 609.00 | | 1 937 609.00 | 1 937 609.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 396 066.00 | 396 867.00 | 14 999 199.00 | 15 396 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 506 281.00 | 2 086 955.00 | 15 419 327.00 | 17 506 281.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 332 814.00 | 2 332 814.00 | | 2 332 814.00 |
DH Report à nouveau | 461 558.00 | 253 118.00 | | 461 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 836.00 | 208 440.00 | | 279 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 708.00 | 2 931 872.00 | | 3 211 708.00 |
DP Provisions pour risques | 49 022.00 | 117 025.00 | | 49 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 776.00 | 53 017.00 | | 138 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 798.00 | 170 042.00 | | 187 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 144.00 | 499 725.00 | | 426 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 104.00 | 92 206.00 | | 185 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 343.00 | 285 976.00 | | 537 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431 979.00 | 13 933 391.00 | | 9 431 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 291.00 | 991 254.00 | | 971 291.00 |
EA Autres dettes | 422 961.00 | 179 620.00 | | 422 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 998.00 | 109 786.00 | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 019 821.00 | 16 091 958.00 | | 12 019 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 419 327.00 | 19 193 872.00 | | 15 419 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 104.00 | | | 185 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 879 087.00 | | 42 879 087.00 | 42 879 087.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 308 346.00 | | 3 308 346.00 | 3 308 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 187 433.00 | | 46 187 433.00 | 46 187 433.00 |
FM Production stockée | | | -12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 894 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 983 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 123 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 400 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 482.00 | | | 310 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 114.00 | 62 435.00 | | 116 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 311.00 | 13 000.00 | | 103 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 425.00 | 77 952.00 | | 219 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 444.00 | 14 314.00 | | 105 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 733.00 | 75 000.00 | | 34 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 177.00 | 91 830.00 | | 140 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 249.00 | -13 879.00 | | 79 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 225.00 | 49 570.00 | | 157 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 113 570.00 | 41 821 311.00 | | 47 113 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 833 734.00 | 41 612 871.00 | | 46 833 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 836.00 | 208 440.00 | | 279 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 926.00 | | 104 029.00 | 2 006 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 7 300.00 | 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741.00 | | 2 110 214.00 | 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | 1 995 609.00 | 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 084.00 | | 104 029.00 | 1 892 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 340.00 | 132 747.00 | | 1 557 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 127.00 | 132 747.00 | | 1 549 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 042.00 | 194 848.00 | 177 092.00 | 170 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 259.00 | 317 995.00 | 316 259.00 | 316 259.00 |
6T Sur comptes clients | 73 429.00 | 24 288.00 | 18 845.00 | 73 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 688.00 | 342 283.00 | 335 105.00 | 389 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 731.00 | 537 131.00 | 512 197.00 | 559 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 398.00 | 408 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 733.00 | 103 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431 979.00 | 9 431 979.00 | | 9 431 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 328.00 | 443 328.00 | | 443 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 711.00 | 367 711.00 | | 367 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 961.00 | 422 961.00 | | 422 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 330 033.00 | 4 330 033.00 | | 4 330 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VB T. V. A. | 424 292.00 | 424 292.00 | | 424 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 144.00 | 426 144.00 | | 426 144.00 |
VI Groupe et associés | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 510.00 | 1 511 510.00 | | 1 511 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348 604.00 | 6 342 029.00 | 6 575.00 | 6 348 604.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 482 478.00 | 11 482 478.00 | | 11 482 478.00 |