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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 443 306.00 | 253 732.00 | 189 575.00 | 443 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 18 698.00 | 198.00 | 18 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 031.00 | 395 740.00 | 284 292.00 | 680 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 536.00 | 26 920.00 | 61 616.00 | 88 536.00 |
BT Marchandises | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 595.00 | 13 844.00 | 350 751.00 | 364 595.00 |
BZ Autres créances | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CF Disponibilités | 1 946 697.00 | | 1 946 697.00 | 1 946 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 422.00 | 40 764.00 | 2 434 658.00 | 2 475 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 453.00 | 436 504.00 | 2 718 950.00 | 3 155 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 952 094.00 | 722 559.00 | | 952 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 197.00 | 229 535.00 | | 149 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 291.00 | 1 018 094.00 | | 1 167 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 004.00 | 1 107 085.00 | | 1 120 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 546.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 178.00 | 162 050.00 | | 209 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 777.00 | 110 866.00 | | 70 777.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 2 252.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 659.00 | 1 382 800.00 | | 1 551 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 950.00 | 2 400 894.00 | | 2 718 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 956.00 | 275 116.00 | | 315 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 269.00 | | 152 800.00 | 530 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 680 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 050.00 | | 152 800.00 | 480 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 190.00 | 14 549.00 | | 381 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 548.00 | 14 549.00 | | 367 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 714.00 | 26 920.00 | 28 714.00 | 28 714.00 |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | 5 739.00 | 4 879.00 | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 698.00 | 32 659.00 | 33 593.00 | 41 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 698.00 | 32 659.00 | 33 593.00 | 41 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 659.00 | 33 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 178.00 | 209 178.00 | | 209 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 354 409.00 | | | 354 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 352.00 | 119 947.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 004.00 | 22 160.00 | 1 097 845.00 | 1 120 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 911.00 | 420 724.00 | 10 187.00 | 430 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 449.00 | 315 956.00 | 1 217 791.00 | 1 551 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | 9 325.00 | | 8 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 870.00 | 13 382.00 | | 11 870.00 |
ST Autres comptes | 140 113.00 | 84 861.00 | | 140 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 118.00 | 8 170.00 | | 9 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 336.00 | 9 176.00 | | 6 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | 40 545.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | 4 058.00 | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 481.00 | 13 383.00 | | 12 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 082.00 | 289 235.00 | | 293 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 452.00 | 156 551.00 | | 158 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 438.00 | 156 133.00 | | 217 438.00 |