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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 449 039.00 | 298 056.00 | 150 984.00 | 449 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 764.00 | 440 262.00 | 245 502.00 | 685 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 989.00 | 26 683.00 | 67 306.00 | 93 989.00 |
BT Marchandises | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 092.00 | 14 568.00 | 350 524.00 | 365 092.00 |
BZ Autres créances | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CF Disponibilités | 2 370 414.00 | | 2 370 414.00 | 2 370 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 784.00 | 41 251.00 | 2 843 533.00 | 2 884 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 548.00 | 481 513.00 | 3 089 035.00 | 3 570 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 780.00 | 1 101 291.00 | | 1 307 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 817.00 | 206 489.00 | | 163 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 596.00 | 1 373 780.00 | | 1 537 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 895.00 | 137 648.00 | | 107 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 607.00 | 1 129 698.00 | | 1 140 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 093.00 | 200 449.00 | | 216 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 618.00 | 105 891.00 | | 84 618.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 1 806.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 439.00 | 1 576 325.00 | | 1 551 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 035.00 | 2 950 105.00 | | 3 089 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 287.00 | 356 345.00 | | 349 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 100.00 | 22 162.00 | | 418 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 458.00 | 22 162.00 | | 404 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 093.00 | 216 093.00 | | 216 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 347 619.00 | 347 619.00 | | 347 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 895.00 | 29 908.00 | 77 987.00 | 107 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 607.00 | 16 441.00 | 1 124 165.00 | 1 140 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 772.00 | 392 300.00 | 17 472.00 | 409 772.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 439.00 | 349 287.00 | 1 202 152.00 | 1 551 439.00 |