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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 14 329.00 | 1 233.00 | 15 562.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 449 039.00 | 338 066.00 | 110 973.00 | 449 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 689.00 | 118 500.00 | 7 188.00 | 125 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 715.00 | 30 639.00 | 7 076.00 | 37 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 525.00 | 501 535.00 | 220 990.00 | 722 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 208.00 | 26 877.00 | 148 331.00 | 175 208.00 |
BT Marchandises | 65 191.00 | 2 439.00 | 62 752.00 | 65 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 594.00 | 10 901.00 | 328 692.00 | 339 594.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 1 765 992.00 | | 1 765 992.00 | 1 765 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 832.00 | 40 217.00 | 2 314 614.00 | 2 354 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 358.00 | 541 753.00 | 2 535 605.00 | 3 077 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 847.00 | | | 1 912 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 635.00 | | | 2 227 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 969.00 | | | 307 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 605.00 | | | 2 535 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 969.00 | | | 307 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 116.00 | | 6 409.00 | 716 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 015.00 | | 6 409.00 | 667 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 288.00 | 15 246.00 | | 486 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 580.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 539.00 | 14 666.00 | | 472 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 965.00 | 29 316.00 | 25 965.00 | 25 965.00 |
6T Sur comptes clients | 18 577.00 | | 7 675.00 | 18 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 542.00 | 29 316.00 | 33 640.00 | 44 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 542.00 | 29 316.00 | 33 640.00 | 44 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 316.00 | 33 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 970.00 | 139 970.00 | | 139 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 326 514.00 | 326 514.00 | | 326 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 146.00 | 335 065.00 | 13 080.00 | 348 146.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 969.00 | 307 969.00 | | 307 969.00 |