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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 13 749.00 | 1 813.00 | 15 562.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 449 039.00 | 330 139.00 | 118 899.00 | 449 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 280.00 | 115 926.00 | 3 354.00 | 119 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 715.00 | 26 473.00 | 11 241.00 | 37 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 116.00 | 486 288.00 | 229 828.00 | 716 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 136.00 | 25 965.00 | 97 171.00 | 123 136.00 |
BT Marchandises | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 682.00 | 18 577.00 | 463 105.00 | 481 682.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 1 701 043.00 | | 1 701 043.00 | 1 701 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 933.00 | 44 542.00 | 2 328 391.00 | 2 372 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 050.00 | 530 830.00 | 2 558 219.00 | 3 089 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 951.00 | | | 1 597 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 896.00 | | | 314 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 847.00 | | | 1 978 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 102.00 | | | 295 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 372.00 | | | 579 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 219.00 | | | 2 558 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 372.00 | | | 579 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 857.00 | | 5 259.00 | 710 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 180.00 | | 1 920.00 | 47 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 676.00 | | 3 339.00 | 663 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 778.00 | 13 509.00 | | 472 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | 106.00 | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 136.00 | 13 402.00 | | 459 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 603.00 | 25 965.00 | 25 603.00 | 25 603.00 |
6T Sur comptes clients | 25 003.00 | 2 250.00 | 8 677.00 | 25 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 606.00 | 28 215.00 | 34 280.00 | 50 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 606.00 | 28 215.00 | 34 280.00 | 50 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 215.00 | 34 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 102.00 | 295 102.00 | | 295 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 459 392.00 | 459 392.00 | | 459 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VC Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VI Groupe et associés | 147 761.00 | 147 761.00 | | 147 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 701.00 | 508 701.00 | | 508 701.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 372.00 | 579 372.00 | | 579 372.00 |