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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 449 039.00 | 275 894.00 | 173 146.00 | 449 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 764.00 | 418 100.00 | 267 664.00 | 685 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 098.00 | 24 780.00 | 83 318.00 | 108 098.00 |
BT Marchandises | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 871.00 | 11 905.00 | 389 966.00 | 401 871.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 2 188 011.00 | | 2 188 011.00 | 2 188 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 125.00 | 36 685.00 | 2 682 440.00 | 2 719 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 890.00 | 454 785.00 | 2 950 105.00 | 3 404 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 291.00 | 952 094.00 | | 1 101 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 489.00 | 149 197.00 | | 206 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 780.00 | 1 167 291.00 | | 1 373 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 648.00 | 150 000.00 | | 137 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 698.00 | 1 120 004.00 | | 1 129 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 210.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 449.00 | 209 178.00 | | 200 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 891.00 | 70 777.00 | | 105 891.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 490.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 325.00 | 1 551 659.00 | | 1 576 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 105.00 | 2 718 950.00 | | 2 950 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 345.00 | 315 956.00 | | 356 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 031.00 | | 5 733.00 | 680 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 850.00 | | 5 733.00 | 632 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 740.00 | 22 360.00 | | 395 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 098.00 | 22 360.00 | | 382 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 920.00 | 24 780.00 | 26 920.00 | 26 920.00 |
6T Sur comptes clients | 13 844.00 | 8 853.00 | 10 792.00 | 13 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 764.00 | 33 633.00 | 37 712.00 | 40 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 764.00 | 33 633.00 | 37 712.00 | 40 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 633.00 | 37 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 388 115.00 | | | 388 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 648.00 | 29 753.00 | 107 895.00 | 137 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 698.00 | 18 446.00 | 1 111 252.00 | 1 129 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 926.00 | 402 170.00 | 13 756.00 | 415 926.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 492.00 | 356 345.00 | 1 219 148.00 | 1 575 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 373.00 | 8 850.00 | | 12 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 11 870.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 103 316.00 | 140 113.00 | | 103 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 174.00 | 9 118.00 | | 14 174.00 |
YT Sous‐traitance | 7 659.00 | 6 336.00 | | 7 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 038.00 | 50 000.00 | | 52 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | 3 631.00 | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 460.00 | 12 481.00 | | 16 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 170.00 | 293 082.00 | | 302 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 695.00 | 158 452.00 | | 169 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 715.00 | 217 438.00 | | 187 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |