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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 449 039.00 | 322 212.00 | 126 826.00 | 449 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 280.00 | 114 234.00 | 5 045.00 | 119 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 376.00 | 22 688.00 | 11 688.00 | 34 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 857.00 | 472 778.00 | 238 079.00 | 710 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 434.00 | 25 603.00 | 112 831.00 | 138 434.00 |
BT Marchandises | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 510.00 | 25 003.00 | 688 506.00 | 713 510.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CF Disponibilités | 1 159 737.00 | | 1 159 737.00 | 1 159 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 801.00 | 50 606.00 | 2 027 194.00 | 2 077 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 659.00 | 523 385.00 | 2 265 273.00 | 2 788 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 016.00 | | | 1 243 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 934.00 | | | 354 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 951.00 | | | 1 663 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 373.00 | | | 373 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
EA Autres dettes | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 322.00 | | | 601 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 273.00 | | | 2 265 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 620.00 | | | 583 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 967.00 | | 4 890.00 | 705 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 786.00 | | 4 890.00 | 658 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 157.00 | 12 620.00 | | 460 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 515.00 | 12 620.00 | | 446 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 295.00 | 25 603.00 | 31 295.00 | 31 295.00 |
6T Sur comptes clients | 35 242.00 | 5 345.00 | 15 583.00 | 35 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 537.00 | 30 948.00 | 46 878.00 | 66 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 537.00 | 30 948.00 | 46 878.00 | 66 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 948.00 | 46 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 373.00 | 373 373.00 | | 373 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UX Autres créances clients | 683 508.00 | 683 508.00 | | 683 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 922.00 | 30 220.00 | 17 701.00 | 47 922.00 |
VI Groupe et associés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 232.00 | 742 232.00 | | 742 232.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 322.00 | 583 620.00 | 17 701.00 | 601 322.00 |