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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AP Constructions | 298 886.00 | 280 018.00 | 18 868.00 | 298 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 904.00 | 237 377.00 | 28 527.00 | 265 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 250.00 | 131 748.00 | 10 502.00 | 142 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 356.00 | 655 530.00 | 70 826.00 | 726 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 166.00 | | 1 013 166.00 | 1 013 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 963.00 | 651.00 | 326 312.00 | 326 963.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 094.00 | 651.00 | 1 399 443.00 | 1 400 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 450.00 | 656 181.00 | 1 470 269.00 | 2 126 450.00 |
CU Autres participations | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 211.00 | 15 015.00 | | 10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 182 572.00 | 187 376.00 | | 182 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 445.00 | 649 848.00 | | 618 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 886.00 | 123 764.00 | | 128 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 026.00 | 272 276.00 | | 348 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 179.00 | 45 223.00 | | 45 179.00 |
EA Autres dettes | 147 162.00 | 9 823.00 | | 147 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 697.00 | 1 100 933.00 | | 1 287 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 269.00 | 1 288 310.00 | | 1 470 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 411.00 | 1 040 228.00 | | 1 265 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 103.00 | 542 291.00 | | 551 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 757.00 | | 2 785.00 | 736 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 186.00 | 726 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 186.00 | 707 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 442.00 | | 2 785.00 | 717 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 098.00 | 39 618.00 | 13 186.00 | 629 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 712.00 | 39 618.00 | 13 186.00 | 622 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | 651.00 | 3 063.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | 651.00 | 3 063.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 651.00 | 3 063.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 026.00 | 348 026.00 | | 348 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |
UX Autres créances clients | 325 592.00 | | | 325 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 739.00 | 557 739.00 | | 557 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 706.00 | 38 419.00 | 22 286.00 | 60 706.00 |
VI Groupe et associés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 928.00 | 386 928.00 | | 386 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 697.00 | 1 265 411.00 | 22 286.00 | 1 287 697.00 |