| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AP Constructions | 298 886.00 | 286 266.00 | 12 621.00 | 298 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 920.00 | 259 264.00 | 9 656.00 | 268 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 307.00 | 134 053.00 | 24 254.00 | 158 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 428.00 | 685 969.00 | 59 460.00 | 745 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 047.00 | | 1 171 047.00 | 1 171 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 473.00 | 651.00 | 375 822.00 | 376 473.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 108.00 | 651.00 | 1 577 457.00 | 1 578 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 537.00 | 686 620.00 | 1 636 917.00 | 2 323 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
CU Autres participations | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 452.00 | 10 211.00 | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 183 812.00 | 182 572.00 | | 183 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 033.00 | 618 445.00 | | 583 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 846.00 | 128 886.00 | | 279 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 378.00 | 348 026.00 | | 383 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 275.00 | 45 179.00 | | 49 275.00 |
EA Autres dettes | 157 573.00 | 147 162.00 | | 157 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 104.00 | 1 287 697.00 | | 1 453 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 917.00 | 1 470 269.00 | | 1 636 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 576.00 | 1 265 411.00 | | 1 362 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 163.00 | 551 103.00 | | 431 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 356.00 | | 21 112.00 | 726 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 745 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 726 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 041.00 | | 21 112.00 | 707 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 530.00 | 32 478.00 | 2 039.00 | 655 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 144.00 | 32 478.00 | 2 039.00 | 649 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 378.00 | 383 378.00 | | 383 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
UX Autres créances clients | 375 102.00 | | | 375 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 688.00 | 434 688.00 | | 434 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 344.00 | 57 816.00 | 90 528.00 | 148 344.00 |
VI Groupe et associés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 062.00 | 405 691.00 | 1 371.00 | 407 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 104.00 | 1 362 576.00 | 90 528.00 | 1 453 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 355.00 | 29 108.00 | | 24 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | 10 458.00 | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 248 558.00 | 276 054.00 | | 248 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 810.00 | 18 851.00 | | 24 810.00 |
YT Sous‐traitance | 143 589.00 | 136 025.00 | | 143 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 155.00 | 16 129.00 | | 14 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 355.00 | 29 108.00 | | 24 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 994.00 | 454 482.00 | | 470 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 901.00 | 480 880.00 | | 490 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 482.00 | 457 517.00 | | 442 482.00 |