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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AP Constructions | 359 816.00 | 305 942.00 | 53 874.00 | 359 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 251.00 | 233 864.00 | 21 387.00 | 255 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 643.00 | 152 289.00 | 17 354.00 | 169 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 401.00 | 698 481.00 | 104 920.00 | 803 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 146.00 | | 871 146.00 | 871 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 598.00 | | 816 598.00 | 816 598.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 082.00 | | 1 713 082.00 | 1 713 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 483.00 | 698 481.00 | 1 818 002.00 | 2 516 483.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 19 388.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 186 617.00 | 191 749.00 | | 186 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 734.00 | 934 200.00 | | 873 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708.00 | 106 868.00 | | 100 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 881.00 | 443 433.00 | | 419 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 202.00 | 55 079.00 | | 45 202.00 |
EA Autres dettes | 191 861.00 | 194 132.00 | | 191 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 385.00 | 1 733 713.00 | | 1 631 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 002.00 | 1 925 462.00 | | 1 818 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 662.00 | 1 665 995.00 | | 1 595 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 601.00 | | | 813 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 803 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 784 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 909.00 | | | 794 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 508.00 | 21 174.00 | 10 200.00 | 687 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 121.00 | 21 174.00 | 10 200.00 | 681 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 881.00 | 419 881.00 | | 419 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
UX Autres créances clients | 816 598.00 | 816 598.00 | | 816 598.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 680.00 | 787 680.00 | | 787 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 836.00 | 50 331.00 | 36 506.00 | 86 836.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 937.00 | 841 937.00 | | 841 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 167.00 | 1 595 662.00 | 36 506.00 | 1 632 167.00 |