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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AP Constructions | 344 816.00 | 291 955.00 | 52 861.00 | 344 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 606.00 | 235 487.00 | 6 119.00 | 241 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 210.00 | 143 714.00 | 25 496.00 | 169 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 323.00 | 677 543.00 | 96 781.00 | 774 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 548.00 | | 1 017 548.00 | 1 017 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 369.00 | 651.00 | 479 718.00 | 480 369.00 |
BZ Autres créances | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 397.00 | 651.00 | 1 560 746.00 | 1 561 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 720.00 | 678 194.00 | 1 657 526.00 | 2 335 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | 14 207.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 184 372.00 | 186 568.00 | | 184 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 559.00 | 792 267.00 | | 866 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 218.00 | 141 598.00 | | 126 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 370.00 | 358 745.00 | | 228 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 212.00 | 65 128.00 | | 45 212.00 |
EA Autres dettes | 206 795.00 | 148 669.00 | | 206 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 154.00 | 1 506 408.00 | | 1 473 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 526.00 | 1 692 975.00 | | 1 657 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 614.00 | 1 420 548.00 | | 1 393 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 593.00 | 644 558.00 | | 711 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 009.00 | | 57 794.00 | 717 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 774 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 755 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 317.00 | | 57 794.00 | 698 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 720.00 | 14 302.00 | 480.00 | 663 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 334.00 | 14 302.00 | 480.00 | 657 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 370.00 | 228 370.00 | | 228 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 795.00 | 206 795.00 | | 206 795.00 |
UX Autres créances clients | 478 999.00 | 478 999.00 | | 478 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 834.00 | 715 834.00 | | 715 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 725.00 | 71 185.00 | 79 540.00 | 150 725.00 |
VI Groupe et associés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 849.00 | 542 478.00 | 1 371.00 | 543 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 154.00 | 1 393 614.00 | 79 540.00 | 1 473 154.00 |