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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AP Constructions | 359 816.00 | 298 428.00 | 61 388.00 | 359 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 451.00 | 237 190.00 | 28 260.00 | 265 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 643.00 | 145 503.00 | 24 140.00 | 169 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 601.00 | 687 508.00 | 126 093.00 | 813 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 141.00 | | 1 053 141.00 | 1 053 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 380.00 | 238.00 | 709 142.00 | 709 380.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 607.00 | 238.00 | 1 799 369.00 | 1 799 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 208.00 | 687 746.00 | 1 925 462.00 | 2 613 208.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 12 012.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 191 749.00 | 184 372.00 | | 191 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 200.00 | 866 559.00 | | 934 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 868.00 | 126 218.00 | | 106 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 433.00 | 228 370.00 | | 443 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 079.00 | 45 212.00 | | 55 079.00 |
EA Autres dettes | 194 132.00 | 206 795.00 | | 194 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 713.00 | 1 473 154.00 | | 1 733 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 462.00 | 1 657 526.00 | | 1 925 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 995.00 | 1 393 614.00 | | 1 665 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 381.00 | 711 593.00 | | 775 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 323.00 | | 44 609.00 | 774 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 331.00 | 813 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 331.00 | 794 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 632.00 | | 44 609.00 | 755 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 543.00 | 15 261.00 | 5 296.00 | 677 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 156.00 | 15 261.00 | 5 296.00 | 671 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | 413.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | 413.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | 413.00 | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 433.00 | 443 433.00 | | 443 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 132.00 | 194 132.00 | | 194 132.00 |
UX Autres créances clients | 708 880.00 | 708 880.00 | | 708 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 054.00 | 800 054.00 | | 800 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 924.00 | 66 428.00 | 68 496.00 | 134 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 466.00 | 746 466.00 | | 746 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 491.00 | 1 665 995.00 | 68 496.00 | 1 734 491.00 |