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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AP Constructions | 294 358.00 | 286 955.00 | 7 404.00 | 294 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 069.00 | 231 375.00 | 7 694.00 | 239 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 890.00 | 139 004.00 | 25 886.00 | 164 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 009.00 | 663 720.00 | 53 289.00 | 717 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 845.00 | | 1 112 845.00 | 1 112 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 026.00 | 651.00 | 505 375.00 | 506 026.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 338.00 | 651.00 | 1 639 687.00 | 1 640 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 346.00 | 664 371.00 | 1 692 975.00 | 2 357 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | 11 452.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 186 568.00 | 183 812.00 | | 186 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 267.00 | 583 033.00 | | 792 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 598.00 | 279 846.00 | | 141 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 745.00 | 383 378.00 | | 358 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | 49 275.00 | | 65 128.00 |
EA Autres dettes | 148 669.00 | 157 573.00 | | 148 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 408.00 | 1 453 104.00 | | 1 506 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 975.00 | 1 636 917.00 | | 1 692 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 548.00 | 1 362 576.00 | | 1 420 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 558.00 | 431 163.00 | | 644 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 428.00 | | 9 673.00 | 745 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 093.00 | 717 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 469.00 | 698 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 113.00 | | 9 673.00 | 726 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 969.00 | 15 220.00 | 37 469.00 | 685 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 583.00 | 15 220.00 | 37 469.00 | 679 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 745.00 | 358 745.00 | | 358 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
UX Autres créances clients | 504 655.00 | 504 655.00 | | 504 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 739.00 | 649 739.00 | | 649 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 528.00 | 56 668.00 | 85 860.00 | 142 528.00 |
VI Groupe et associés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 492.00 | 526 121.00 | 1 371.00 | 527 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 408.00 | 1 420 548.00 | 85 860.00 | 1 506 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 280.00 | 24 355.00 | | 31 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | 11 370.00 | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 251 745.00 | 248 558.00 | | 251 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 477.00 | 24 810.00 | | 22 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 435.00 | 18 970.00 | | 5 435.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
YT Sous‐traitance | 146 682.00 | 143 589.00 | | 146 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 555.00 | 14 155.00 | | 11 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 280.00 | 24 355.00 | | 31 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 022.00 | 529 022.00 | | 529 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 968.00 | 490 901.00 | | 540 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 264.00 | 442 482.00 | | 444 264.00 |