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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 281.00 | 60 389.00 | 18 892.00 | 79 281.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 545.00 | 100 803.00 | 11 742.00 | 112 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 750.00 | 68 265.00 | 57 485.00 | 125 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 806.00 | 229 456.00 | 235 350.00 | 464 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BN En cours de production de biens | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
BZ Autres créances | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CF Disponibilités | 491 080.00 | | 491 080.00 | 491 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 917.00 | | 688 917.00 | 688 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 723.00 | 229 456.00 | 924 267.00 | 1 153 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 231 913.00 | | | 231 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 432 053.00 | | | 432 053.00 |
DP Provisions pour risques | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 039.00 | | | 159 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EA Autres dettes | 213 230.00 | | | 213 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 412.00 | | | 483 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 267.00 | | | 924 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 412.00 | | | 483 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 752.00 | | 19 009.00 | 458 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 730.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 553.00 | 1 403.00 | 464 806.00 | 11 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 1 403.00 | 238 295.00 | 11 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 781.00 | | | 225 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 102.00 | | 19 009.00 | 232 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 252.00 | 23 833.00 | 1 629.00 | 207 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 703.00 | 6 686.00 | | 53 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 549.00 | 17 147.00 | 1 629.00 | 153 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VB T. V. A. | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 451.00 | 153 721.00 | 730.00 | 154 451.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 412.00 | 483 412.00 | | 483 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
ST Autres comptes | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 233.00 | | | 165 233.00 |