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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 298.00 | 82 170.00 | 26 128.00 | 108 298.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 100.00 | 136 602.00 | 86 498.00 | 223 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 810.00 | 109 335.00 | 91 475.00 | 200 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 025.00 | 328 108.00 | 350 917.00 | 679 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BZ Autres créances | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CF Disponibilités | 503 237.00 | | 503 237.00 | 503 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 926.00 | | 634 926.00 | 634 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 951.00 | 328 108.00 | 985 844.00 | 1 313 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 497 024.00 | | | 497 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
EA Autres dettes | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 820.00 | | | 488 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 844.00 | | | 985 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 820.00 | | | 488 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 482.00 | | 77 689.00 | 601 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | 316.00 | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | 146.00 | 679 025.00 | 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 369.00 | | 12 429.00 | 242 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 651.00 | | 65 259.00 | 358 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 186.00 | 59 922.00 | | 268 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420.00 | 13 750.00 | | 68 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 766.00 | 46 172.00 | | 199 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 146.00 | 170.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 467.00 | 91 297.00 | 170.00 | 91 467.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 820.00 | 488 820.00 | | 488 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
ST Autres comptes | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 860.00 | | | 159 860.00 |