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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 644.00 | 111 013.00 | 35 632.00 | 146 644.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 020.00 | 188 372.00 | 112 648.00 | 301 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 166.00 | 147 255.00 | 63 911.00 | 211 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 354.00 | 446 640.00 | 358 714.00 | 805 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BN En cours de production de biens | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CF Disponibilités | 534 175.00 | | 534 175.00 | 534 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 404.00 | | 677 404.00 | 677 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 758.00 | 446 640.00 | 1 036 118.00 | 1 482 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 365 468.00 | | | 365 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 533 368.00 | | | 533 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 692.00 | | | 139 692.00 |
EA Autres dettes | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 750.00 | | | 502 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 118.00 | | | 1 036 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 750.00 | | | 502 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 553.00 | | 85 102.00 | 743 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 805 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 721.00 | 293 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 512 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 530.00 | | 5 334.00 | 299 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 852.00 | | 79 767.00 | 443 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 617.00 | 78 177.00 | 23 154.00 | 391 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 231.00 | 19 502.00 | 11 721.00 | 103 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 386.00 | 58 675.00 | 11 434.00 | 288 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 750.00 | 502 750.00 | | 502 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
ST Autres comptes | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |