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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 030.00 | 103 231.00 | 49 799.00 | 153 030.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 622.00 | 164 600.00 | 85 023.00 | 249 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 230.00 | 123 786.00 | 70 443.00 | 194 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 553.00 | 391 617.00 | 351 935.00 | 743 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BZ Autres créances | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CF Disponibilités | 544 333.00 | | 544 333.00 | 544 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 215.00 | | 688 215.00 | 688 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 768.00 | 391 617.00 | 1 040 150.00 | 1 431 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 326 524.00 | | | 326 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DL TOTAL (I) | 535 968.00 | | | 535 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
EA Autres dettes | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 182.00 | | | 504 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 150.00 | | | 1 040 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 182.00 | | | 504 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 025.00 | | 77 834.00 | 679 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 743 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 443 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 798.00 | | 44 732.00 | 254 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 910.00 | | 33 102.00 | 423 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 108.00 | 76 670.00 | 13 160.00 | 328 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 170.00 | 21 061.00 | | 82 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 938.00 | 55 608.00 | 13 160.00 | 245 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VB T. V. A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 182.00 | 504 182.00 | | 504 182.00 |