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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 565.00 | 125 665.00 | 20 900.00 | 146 565.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 585.00 | 225 216.00 | 107 369.00 | 332 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 353.00 | 165 148.00 | 53 205.00 | 218 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 814.00 | 516 029.00 | 353 784.00 | 869 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 673 057.00 | | 673 057.00 | 673 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 144.00 | | 779 144.00 | 779 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 958.00 | 516 029.00 | 1 132 929.00 | 1 648 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 365 468.00 | | | 365 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
DL TOTAL (I) | 589 328.00 | | | 589 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 016.00 | | | 167 016.00 |
EA Autres dettes | 248 458.00 | | | 248 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 601.00 | | | 543 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 929.00 | | | 1 132 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 601.00 | | | 543 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 354.00 | | 76 070.00 | 805 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 610.00 | 869 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | 293 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 576 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 144.00 | | 3 123.00 | 293 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 186.00 | | 72 947.00 | 512 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 640.00 | 80 976.00 | 11 586.00 | 446 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 013.00 | 17 854.00 | 3 201.00 | 111 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 627.00 | 63 122.00 | 8 385.00 | 335 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 458.00 | 248 458.00 | | 248 458.00 |
UX Autres créances clients | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 601.00 | 543 601.00 | | 543 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
ST Autres comptes | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434.00 | | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |