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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 869.00 | 68 420.00 | 27 449.00 | 95 869.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 084.00 | 114 334.00 | 78 750.00 | 193 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 567.00 | 85 432.00 | 80 135.00 | 165 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 482.00 | 268 186.00 | 333 297.00 | 601 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BN En cours de production de biens | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CF Disponibilités | 514 575.00 | | 514 575.00 | 514 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 908.00 | | 664 908.00 | 664 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 391.00 | 268 186.00 | 998 205.00 | 1 266 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
DL TOTAL (I) | 496 962.00 | | | 496 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 878.00 | | | 165 878.00 |
EA Autres dettes | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 242.00 | | | 501 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 205.00 | | | 998 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 242.00 | | | 501 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 806.00 | | 136 944.00 | 464 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 601 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 781.00 | | 16 588.00 | 225 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 295.00 | | 120 356.00 | 238 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 456.00 | 38 730.00 | | 229 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 389.00 | 8 032.00 | | 60 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 068.00 | 30 698.00 | | 169 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VB T. V. A. | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 596.00 | 102 134.00 | 462.00 | 102 596.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 242.00 | 501 242.00 | | 501 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
ST Autres comptes | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 579.00 | | | 169 579.00 |