| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 209 483.00 | 193 944.00 | 15 538.00 | 209 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 422.00 | 1 173 133.00 | 121 289.00 | 1 294 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 971.00 | 18 202.00 | 3 769.00 | 21 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 729.00 | 1 386 259.00 | 323 469.00 | 1 709 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 688.00 | | 482 688.00 | 482 688.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 631.00 | | 625 631.00 | 625 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 360.00 | 1 386 259.00 | 949 101.00 | 2 335 360.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
DL TOTAL (I) | 337 489.00 | | | 337 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 611.00 | | | 611 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 101.00 | | | 949 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 649.00 | | | 546 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 729.00 | | | 1 709 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 218.00 | | | 1 533 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 548.00 | 63 711.00 | | 1 322 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 569.00 | 63 711.00 | | 1 321 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 162.00 | 316 162.00 | | 316 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 482 688.00 | | | 482 688.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 244.00 | 40 282.00 | 64 962.00 | 105 244.00 |
VI Groupe et associés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 063.00 | 491 063.00 | | 491 063.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 611.00 | 546 649.00 | 64 962.00 | 611 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
ST Autres comptes | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 522.00 | | | 386 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 628.00 | | | 308 628.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 378.00 | | | 232 378.00 |