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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 425.00 | 1 354 540.00 | 183 884.00 | 1 538 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 21 547.00 | 1 802.00 | 23 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 109.00 | 1 586 550.00 | 368 559.00 | 1 955 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 136.00 | 30 332.00 | 237 803.00 | 268 136.00 |
BZ Autres créances | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 282 558.00 | | 282 558.00 | 282 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 295.00 | 30 332.00 | 613 963.00 | 644 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 405.00 | 1 616 882.00 | 982 522.00 | 2 599 405.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
DL TOTAL (I) | 427 480.00 | | | 427 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 651.00 | | | 292 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 042.00 | | | 555 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 522.00 | | | 982 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 734.00 | | | 497 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 462.00 | 1 123.00 | 1 682 586.00 | 1 681 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 462.00 | 1 123.00 | 1 682 586.00 | 1 681 462.00 |
FM Production stockée | | | 8 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 806.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 745.00 | | | 1 704 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 961.00 | | | 1 573 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 566.00 | | 12 542.00 | 1 942 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 055.00 | | 12 542.00 | 1 766 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 136.00 | 77 414.00 | | 1 509 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 157.00 | 77 414.00 | | 1 508 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 525.00 | 17 806.00 | | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 17 806.00 | | 12 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 525.00 | 17 806.00 | | 12 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 651.00 | 292 651.00 | | 292 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 199.00 | 35 891.00 | 57 308.00 | 93 199.00 |
VI Groupe et associés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 468.00 | 291 468.00 | | 291 468.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 042.00 | 497 734.00 | 57 308.00 | 555 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
ST Autres comptes | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 948.00 | | | 301 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 012.00 | | | 208 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |