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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 209 483.00 | 206 731.00 | 2 751.00 | 209 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 882.00 | 1 280 765.00 | 245 117.00 | 1 525 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 20 660.00 | 2 689.00 | 23 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 566.00 | 1 509 136.00 | 433 430.00 | 1 942 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 058.00 | 12 525.00 | 335 532.00 | 348 058.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 270 051.00 | | 270 051.00 | 270 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 588.00 | 12 525.00 | 656 062.00 | 668 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 155.00 | 1 521 662.00 | 1 089 493.00 | 2 611 155.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
DL TOTAL (I) | 406 697.00 | | | 406 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 077.00 | | | 338 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 552.00 | | | 226 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 796.00 | | | 682 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 493.00 | | | 1 089 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 597.00 | | | 589 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 894.00 | 1 754.00 | 1 986 649.00 | 1 984 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 894.00 | 1 754.00 | 1 986 649.00 | 1 984 894.00 |
FM Production stockée | | | -59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 279.00 | | | 1 993 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 305.00 | | | 1 878 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 866.00 | | 225 645.00 | 1 746 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 1 942 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 1 766 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 355.00 | | 225 645.00 | 1 570 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 290.00 | 80 791.00 | 29 945.00 | 1 458 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 311.00 | 80 791.00 | 29 945.00 | 1 457 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 846.00 | 8 895.00 | 1 216.00 | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 8 895.00 | 1 216.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | 8 895.00 | 1 216.00 | 4 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 895.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 330 178.00 | 330 178.00 | | 330 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 077.00 | 44 878.00 | 93 199.00 | 138 077.00 |
VI Groupe et associés | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 190.00 | 358 190.00 | | 358 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 796.00 | 589 597.00 | 93 199.00 | 682 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
ST Autres comptes | 211 322.00 | | | 211 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 443.00 | | | 355 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |