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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 209 483.00 | 198 558.00 | 10 925.00 | 209 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 760.00 | 1 204 993.00 | 115 766.00 | 1 320 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 949.00 | 18 941.00 | 4 007.00 | 22 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 044.00 | 1 423 472.00 | 313 572.00 | 1 737 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 031.00 | | 401 031.00 | 401 031.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 939.00 | | 600 939.00 | 600 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 983.00 | 1 423 472.00 | 914 511.00 | 2 337 983.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
DL TOTAL (I) | 361 101.00 | | | 361 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 637.00 | | | 344 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 409.00 | | | 553 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 511.00 | | | 914 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 892.00 | | | 514 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 172.00 | 4 028.00 | 2 137 200.00 | 2 133 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 172.00 | 4 028.00 | 2 137 200.00 | 2 133 172.00 |
FM Production stockée | | | 17 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 163.00 | | | 2 155 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 551.00 | | | 2 027 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 729.00 | | 27 315.00 | 1 709 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 218.00 | | 27 315.00 | 1 533 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 259.00 | 37 213.00 | | 1 386 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 280.00 | 37 213.00 | | 1 385 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 637.00 | 344 637.00 | | 344 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 401 031.00 | | | 401 031.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 361.00 | 50 844.00 | 38 517.00 | 89 361.00 |
VI Groupe et associés | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 378.00 | 413 378.00 | | 413 378.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 409.00 | 514 892.00 | 38 517.00 | 553 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 225 084.00 | | | 225 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 119.00 | | | 316 119.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 402.00 | | | 261 402.00 |