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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 209 483.00 | 203 020.00 | 6 462.00 | 209 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 182.00 | 1 234 516.00 | 95 665.00 | 1 330 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 19 773.00 | 3 576.00 | 23 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 866.00 | 1 458 290.00 | 288 576.00 | 1 746 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 339.00 | 4 846.00 | 430 492.00 | 435 339.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 958.00 | 4 846.00 | 551 111.00 | 555 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 825.00 | 1 463 136.00 | 839 688.00 | 2 302 825.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 101.00 | | | 147 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
DL TOTAL (I) | 401 723.00 | | | 401 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 688.00 | | | 839 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 835.00 | | | 403 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 255.00 | 5 173.00 | 1 968 428.00 | 1 963 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 255.00 | 5 173.00 | 1 968 428.00 | 1 963 255.00 |
FM Production stockée | | | -34 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 856.00 | | | 1 933 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 234.00 | | | 1 789 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 044.00 | | 9 822.00 | 1 737 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 533.00 | | 9 822.00 | 1 560 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 472.00 | 34 817.00 | | 1 423 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 493.00 | 34 817.00 | | 1 422 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 428 069.00 | 428 069.00 | | 428 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 096.00 | 40 966.00 | 34 130.00 | 75 096.00 |
VI Groupe et associés | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 857.00 | 441 857.00 | | 441 857.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 965.00 | 403 835.00 | 34 130.00 | 437 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 210 978.00 | | | 210 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |