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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 553.00 | 1 410 676.00 | 130 876.00 | 1 541 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 16 959.00 | 33 809.00 | 50 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 656.00 | 1 638 098.00 | 347 558.00 | 1 985 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 575.00 | 37 158.00 | 541 417.00 | 578 575.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 729.00 | 37 158.00 | 828 571.00 | 865 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 386.00 | 1 675 256.00 | 1 176 130.00 | 2 851 386.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 480.00 | | | 172 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
DL TOTAL (I) | 361 551.00 | | | 361 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 998.00 | | | 454 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 578.00 | | | 814 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 130.00 | | | 1 176 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 696.00 | | | 767 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 269 539.00 | 1 385.00 | 2 270 925.00 | 2 269 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 539.00 | 1 385.00 | 2 270 925.00 | 2 269 539.00 |
FM Production stockée | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 385.00 | | | 2 287 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 314.00 | | | 2 208 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 109.00 | | 46 507.00 | 1 955 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960.00 | 1 985 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960.00 | 1 809 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | | | 174 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 598.00 | | 46 507.00 | 1 778 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 550.00 | 64 729.00 | 13 181.00 | 1 586 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 571.00 | 64 729.00 | 13 181.00 | 1 585 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 332.00 | 6 999.00 | 173.00 | 30 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 332.00 | 6 999.00 | 173.00 | 30 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 332.00 | 6 999.00 | 173.00 | 30 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 999.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 998.00 | 454 998.00 | | 454 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 533 986.00 | 533 986.00 | | 533 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 302.00 | 45 420.00 | 46 882.00 | 92 302.00 |
VI Groupe et associés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 959.00 | 592 959.00 | | 592 959.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 578.00 | 767 696.00 | 46 882.00 | 814 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
ST Autres comptes | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 074.00 | | | 427 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 427.00 | | | 343 427.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |