| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 49 110.00 | 14 933.00 | 34 176.00 | 49 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 647.00 | 237 079.00 | 64 568.00 | 301 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 533.00 | 15 342.00 | 4 191.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 820.00 | 270 544.00 | 140 276.00 | 410 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 844.00 | 26 388.00 | 459 455.00 | 485 844.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CF Disponibilités | 752 194.00 | | 752 194.00 | 752 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 709.00 | 26 388.00 | 1 283 321.00 | 1 309 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 529.00 | 296 933.00 | 1 423 597.00 | 1 720 529.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 251 033.00 | | | 251 033.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
DL TOTAL (I) | 597 989.00 | | | 597 989.00 |
DP Provisions pour risques | 195 138.00 | | | 195 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 138.00 | | | 195 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 470.00 | | | 630 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 597.00 | | | 1 423 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 452.00 | | | 590 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 937.00 | | 2 695 937.00 | 2 695 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 937.00 | | 2 695 937.00 | 2 695 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 115.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 832.00 | | | 2 749 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 291.00 | | | 2 568 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 688.00 | | 66 497.00 | 366 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 366.00 | 410 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 366.00 | 370 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 158.00 | | 66 497.00 | 326 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 796.00 | 24 114.00 | 22 366.00 | 268 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 606.00 | 24 114.00 | 22 366.00 | 265 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 950.00 | 35 488.00 | 45 300.00 | 204 950.00 |
6T Sur comptes clients | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 338.00 | 35 488.00 | 45 300.00 | 231 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 488.00 | 45 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 343.00 | 205 343.00 | | 205 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
UX Autres créances clients | 452 358.00 | | | 452 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 236.00 | 19 218.00 | 40 017.00 | 59 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 550.00 | 522 061.00 | 27 489.00 | 549 550.00 |
VW T.V.A. | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 622.00 | 488 605.00 | 40 017.00 | 528 622.00 |